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ComStage MSCI Italy TRN UCIT

C032:GR
Xetra ETF
111.6000
EUR
1.5400
1.36%
更新日時 3:45 JST 2020/02/22
始値
113.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
111.5600 - 113.2800
出来高
0
前日終値
113.1400
52週レンジ
92.5600 - 115.0000
1年トータルリターン
23.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
111.5600 - 113.2800
出来高
0
前日終値
113.1400
52週レンジ
92.5600 - 115.0000
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
3.74%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
113.3506
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
1.948
設定日
02/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/20/2019)
3.8577
直近配当利回り(税込)
3.46%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
6.68%
3年トータルリターン
11.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 155.91 千 8.54
1.13 千 133.25 千 7.30
970.00 100.97 千 5.53
52.00 94.26 千 5.17
71.00 91.89 千 5.04
3.95 千 83.09 千 4.55
495.00 81.43 千 4.46
402.00 81.41 千 4.46
1.54 千 81.05 千 4.44
1.04 千 79.95 千 4.38
企業概要
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxemburg. The Fund seeks to track the Performance of the MSCI Italy TRN (Euro) Index.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-717-4444
Webサイト
www.lyxoretf.de