Skip to content

ComStage MSCI Japan 100% Dai

C025:GR
Xetra ETF
16.72
EUR
0.17
1.02%
更新日時 3:45 JST 2020/02/22
始値
16.84
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.84
出来高
0
前日終値
16.89
52週レンジ
14.57 - 17.53
1年トータルリターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.84
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.84
出来高
0
前日終値
16.89
52週レンジ
14.57 - 17.53
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
-2.68%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
16.8792
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
4.593
設定日
07/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.2844
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 千 503.71 千 7.41
3.34 千 399.91 千 5.88
729.00 366.40 千 5.39
6.97 千 364.73 千 5.37
2.85 千 355.82 千 5.24
7.37 千 314.38 千 4.63
1.26 千 313.12 千 4.61
3.40 千 295.71 千 4.35
1.68 千 291.64 千 4.29
169.00 279.16 千 4.11
企業概要
The ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedge Euro is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund tracks the performance of the MSCI Japan and hedges the JPY/EUR currency exposure on a daily basis
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-717-4444
Webサイト
www.lyxoretf.de