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ComStage S&P 500 Euro Daily

C014:GR
Xetra ETF
50.46
EUR
1.80
3.45%
更新日時 5:55 JST 2020/02/25
始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
50.38 - 51.40
出来高
0
前日終値
52.26
52週レンジ
43.90 - 53.14
1年トータルリターン
13.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
50.38 - 51.40
出来高
0
前日終値
52.26
52週レンジ
43.90 - 53.14
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
52.309
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
4.989
設定日
07/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.6877
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
3.44%
3年トータルリターン
9.31%
5年トータルリターン
8.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 258.17 千 5.35
978.00 248.66 千 5.16
3.05 千 222.88 千 4.62
3.36 千 204.95 千 4.25
1.80 千 187.17 千 3.88
125.00 161.61 千 3.35
1.15 千 152.69 千 3.17
1.03 千 152.20 千 3.16
782.00 150.99 千 3.13
862.00 149.64 千 3.10
企業概要
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The fund tracks the performance of the S&P 500 and hedges the USD/EUR currency exposure on a daily basis.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+49-69-717-4444
Webサイト
www.lyxoretf.de