ComStage ETF FR DAX UCITS ET

C002:GZ
Gettex
61.56
EUR
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更新日時 18:25 JST 2017/10/24
始値
61.56
安値 - 高値 レンジ(日)
61.56 - 61.56
出来高
0
前日終値
61.56
52週レンジ
56.68 - 62.59
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始値
61.56
安値 - 高値 レンジ(日)
61.56 - 61.56
出来高
0
前日終値
61.56
52週レンジ
56.68 - 62.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
51.0816
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
97.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2017)
1.2318
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.69 千 9.02 百万 9.37
77.34 千 8.92 百万 9.26
90.48 千 8.39 百万 8.71
41.65 千 7.91 百万 8.22
85.90 千 7.73 百万 8.04
93.21 千 6.29 百万 6.53
303.65 千 4.79 百万 4.98
17.11 千 3.28 百万 3.40
86.45 千 3.26 百万 3.38
16.47 千 2.91 百万 3.02
企業概要
ComStage ETF FR DAX® UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the DAX® Index (Priceindex). Ordinary income accrued on the funds assets (e.g. dividends) is paid out at the end of the financial year.
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 13643333