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BZ Fine Funds BZ Fine Infra

BZAVCHF:LX
155.41
CHF
0.07
0.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.49 - 163.05
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
155.34
52週レンジ
99.49 - 163.05
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
155.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
13.440
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 05/25/2020)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
Daniel Richner
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.18 百万 9.60
6.50 千 1.15 百万 9.33
27.00 千 1.04 百万 8.49
9.00 千 958.43 千 7.80
30.00 千 594.05 千 4.83
4.00 千 585.15 千 4.76
1.80 千 579.96 千 4.72
450.00 578.88 千 4.71
7.00 千 572.04 千 4.65
12.00 千 570.84 千 4.65
企業概要
BZ Fine Infra is an equity fund investing in the infrastructure and utility sectors. The fund's investment strategy focuses on companies active in the power and water utilities, waste management, toll road, air- and seaport and the rail industry. Investment decisions are based on fundamental analyses of companies. BZ Infra targets a long term capital growth.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu