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BZ Fine Funds BZ Fine Agro

BZAGEIE:LX
192.43
EUR
2.57
1.32%
更新日時 14:59 JST 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.07 - 197.31
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
195.00
52週レンジ
114.07 - 197.31
1年トータルリターン
23.46%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
192.43
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2021)
23.301
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 05/25/2020)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Daniel Richner
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.64 百万 9.33
50.00 千 1.54 百万 8.74
12.50 千 1.45 百万 8.21
9.00 千 1.23 百万 6.99
23.00 千 872.14 千 4.95
7.00 千 859.25 千 4.88
30.00 千 844.11 千 4.79
35.00 千 813.61 千 4.62
14.00 千 780.36 千 4.43
9.00 千 778.83 千 4.42
企業概要
BZ Fine Agro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is long-term capital growth. BZ Agro invests in companies active in extraction, production, transport or distribution of agricultural products. The fund does not invest in commodities, agro futures or agro derivatives, but is focused on equities only.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu