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Cshg Adam Icatu Prev II FIC

BZ1786M:BZ
1.32
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.12 - 1.35
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.12 - 1.35
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.318108
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
57.478
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.56 百万 58.19 百万 100.18
企業概要
CSHG Adam Icatu Prev II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000