Baoying CSI100 Index Enhance
BYZZOHC:CH
2.5030
CNY
0.0020
0.08%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5070 - 2.5650
1年トータルリターン
43.19%
年初来リターン
4.64%
前日終値
2.5050
52週レンジ
1.5070 - 2.5650
1年トータルリターン
42.57%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.503
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
358.084
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wen Sheng-Pu / Cai Dan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 356.83 千 | 27.21 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 15.60 千 | 26.03 百万 | 0.00 |
| ZP352582:COR | 15.00 千 | 14.99 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 59.37 千 | 13.12 百万 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 155.75 千 | 11.31 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 310.80 千 | 11.19 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 111.97 千 | 10.06 百万 | 0.00 |
| 600030:CH 中信証券 | 286.40 千 | 8.60 百万 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 203.70 千 | 7.84 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 145.60 千 | 7.76 百万 | 0.00 |
企業概要
Baoying CSI100 Index Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the CSI 100 Index performance and control daily and annual tracking error to 0.5% and 7.75% respectively. The Fund invests no less than 80% in CSI 100 Index constituents and at least 5% in cash or equivalent.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com