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Baoying CSI100 Index Enhance

BYZZOHC:CH
2.5030
CNY
0.0020
0.08%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5070 - 2.5650
1年トータルリターン
43.19%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.5050
52週レンジ
1.5070 - 2.5650
1年トータルリターン
42.57%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.503
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
358.084
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wen Sheng-Pu / Cai Dan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.83 千 27.21 百万 0.00
15.60 千 26.03 百万 0.00
15.00 千 14.99 百万 0.00
59.37 千 13.12 百万 0.00
155.75 千 11.31 百万 0.00
310.80 千 11.19 百万 0.00
111.97 千 10.06 百万 0.00
286.40 千 8.60 百万 0.00
203.70 千 7.84 百万 0.00
145.60 千 7.76 百万 0.00
企業概要
Baoying CSI100 Index Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the CSI 100 Index performance and control daily and annual tracking error to 0.5% and 7.75% respectively. The Fund invests no less than 80% in CSI 100 Index constituents and at least 5% in cash or equivalent.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com