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Baoying Yingtai Pure Bond Fu

BYYTPBF:CH
1.1106
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0818 - 1.1107
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1.1103
52週レンジ
1.0818 - 1.1107
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1106
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.036
設定日
06/20/2018
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.052
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 54.48 百万 0.00
50.50 千 51.17 百万 0.00
50.00 千 49.85 百万 0.00
50.00 千 49.61 百万 0.00
40.00 千 41.29 百万 0.00
企業概要
Baoying Yingtai Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Baoyin g Yingtai Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com