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Baoying Yingrun Pure Bond Bo

BYYRPBD:CH
1.0114
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:08 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0030 - 1.0406
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.0115
52週レンジ
1.0030 - 1.0406
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0114
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
507.383
設定日
08/16/2019
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 46.45 百万 0.00
45.00 千 45.78 百万 0.00
40.00 千 42.05 百万 0.00
40.00 千 41.58 百万 0.00
40.00 千 41.46 百万 0.00
企業概要
Baoying Yingrun Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com