Baoying Yingrun Pure Bond Bo
BYYRPBD:CH
1.0114
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:08 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0030 - 1.0406
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.27%
前日終値
1.0115
52週レンジ
1.0030 - 1.0406
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0114
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
507.383
設定日
08/16/2019
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS323032:COR | 45.00 千 | 46.45 百万 | 0.00 |
| ZP108480:COR | 45.00 千 | 45.78 百万 | 0.00 |
| AV746488:COR | 40.00 千 | 42.05 百万 | 0.00 |
| AW128951:COR | 40.00 千 | 41.58 百万 | 0.00 |
| AV646364:COR | 40.00 千 | 41.46 百万 | 0.00 |
企業概要
Baoying Yingrun Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com