Baoying Xiangze Mixed Fund
BYXZMFA:CH
1.1207
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9932 - 1.1262
年初来リターン
1.28%
前日終値
1.1193
52週レンジ
0.9932 - 1.1262
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1207
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
939.935
設定日
02/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG092816:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 7.27 |
| AV170305:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 7.27 |
| BH495603:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 7.25 |
| ZR276673:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 7.25 |
| BG184238:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 7.25 |
| 000661:CH 長春高新技術産業(集団) | 11.00 千 | 4.79 百万 | 3.47 |
| 300347:CH 杭州泰格医薬科技 | 28.00 千 | 2.85 百万 | 2.07 |
| 603881:CH Shanghai AtHub Co Ltd | 25.00 千 | 2.70 百万 | 1.96 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 40.00 千 | 2.26 百万 | 1.64 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 6.80 千 | 2.08 百万 | 1.51 |
企業概要
Baoying Xiangze Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests 0%-45% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com