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Baoying Xiangze Mixed Fund

BYXZMFA:CH
1.1207
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9932 - 1.1262
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1.1193
52週レンジ
0.9932 - 1.1262
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1207
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
939.935
設定日
02/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 7.27
10.00 千 10.03 百万 7.27
10.00 千 10.01 百万 7.25
10.00 千 10.01 百万 7.25
10.00 千 10.01 百万 7.25
11.00 千 4.79 百万 3.47
28.00 千 2.85 百万 2.07
25.00 千 2.70 百万 1.96
40.00 千 2.26 百万 1.64
6.80 千 2.08 百万 1.51
企業概要
Baoying Xiangze Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests 0%-45% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com