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Baoying Xiangtai Mixed Fund

BYXTMFC:CH
1.1684
CNY
0.0038
0.33%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1507 - 1.2697
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1.1646
52週レンジ
1.1507 - 1.2697
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1684
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
14.803
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 627.60 千 0.00
10.00 千 533.00 千 0.00
18.00 千 504.36 千 0.00
8.00 千 490.64 千 0.00
5.00 千 449.10 千 0.00
2.00 千 442.00 千 0.00
20.00 千 436.40 千 0.00
40.00 千 395.60 千 0.00
10.00 千 385.00 千 0.00
企業概要
Baoying Xiangtai Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0%-40% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com