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BOC Yue Xiang Regular Open B

BYXROBF:CH
1.0674
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0346 - 1.0789
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.31%
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52週レンジ
1.0346 - 1.0789
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0674
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
20.588
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 06/11/2019)
0.0204
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bai Jie
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 1.76 十億 0.00
1.36 百万 1.38 十億 0.00
1.20 百万 1.21 十億 0.00
1.00 百万 994.40 百万 0.00
970.00 千 969.90 百万 0.00