BOC Yue Xiang Regular Open B
BYXROBF:CH
1.0674
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0346 - 1.0789
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.31%
52週レンジ
1.0346 - 1.0789
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0674
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
20.588
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 06/11/2019)
0.0204
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bai Jie
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO984284:COR | 1.68 百万 | 1.76 十億 | 0.00 |
| AX774312:COR | 1.36 百万 | 1.38 十億 | 0.00 |
| AX643661:COR | 1.20 百万 | 1.21 十億 | 0.00 |
| ZR227797:COR | 1.00 百万 | 994.40 百万 | 0.00 |
| AZ655042:COR | 970.00 千 | 969.90 百万 | 0.00 |