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Baoying Xiangrui Mixed Fund

BYXRMFC:CH
1.1060
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0670 - 1.1500
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
1.1050
52週レンジ
1.0670 - 1.1500
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
11.416
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 866.25 千 0.00
7.80 千 198.90 千 0.00
3.00 千 165.78 千 0.00
2.30 千 159.39 千 0.00
8.00 千 153.04 千 0.00
4.00 千 130.76 千 0.00
15.00 千 125.85 千 0.00
100.00 124.86 千 0.00
5.00 千 124.50 千 0.00
13.00 千 123.37 千 0.00
企業概要
Baoying Xiangrui Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0%-40% of total assets in equities, at least 60% of total assets in bonds and money market instruments, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com