Baoying Xiangrui Mixed Fund
BYXRMFC:CH
1.1060
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0670 - 1.1500
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
1.19%
前日終値
1.1050
52週レンジ
1.0670 - 1.1500
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
11.416
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV542290:COR | 900.00 | 866.25 千 | 0.00 |
| 600547:CH 山東黄金礦業 | 7.80 千 | 198.90 千 | 0.00 |
| 600585:CH 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 3.00 千 | 165.78 千 | 0.00 |
| 600309:CH 万華化学集団 | 2.30 千 | 159.39 千 | 0.00 |
| 600900:CH 中国長江電力 | 8.00 千 | 153.04 千 | 0.00 |
| 002508:CH 杭州老板電器 | 4.00 千 | 130.76 千 | 0.00 |
| 601225:CH 陝西煤業 | 15.00 千 | 125.85 千 | 0.00 |
| BK089242:COR | 100.00 | 124.86 千 | 0.00 |
| 600741:CH 華域汽車系統 | 5.00 千 | 124.50 千 | 0.00 |
| 600377:CH 江蘇寧滬高速公路 [江蘇ｴｸｽﾌﾟﾚ | 13.00 千 | 123.37 千 | 0.00 |
企業概要
Baoying Xiangrui Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0%-40% of total assets in equities, at least 60% of total assets in bonds and money market instruments, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com