Barings Global Umbrella Fund

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Berlin
16.74
EUR
0.09
0.55%
更新日時 3:30 JST 2018/11/16
始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.83
前日終値
16.65
52週レンジ
15.52 - 18.23
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
1.31%
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始値
16.76
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.83
出来高
0
前日終値
16.65
52週レンジ
15.52 - 18.23
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
1.31%
基準価額 (NAV) ( -)
11.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
53.363
設定日
02/26/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.16%
3ヶ月トータルリターン
-6.38%
3年トータルリターン
4.77%
5年トータルリターン
7.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.06 千 2.11 百万 3.79
37.08 千 1.85 百万 3.33
31.12 千 1.71 百万 3.07
34.25 千 1.59 百万 2.86
66.33 千 1.52 百万 2.73
4.00 千 1.46 百万 2.62
38.20 千 1.44 百万 2.59
5.23 千 1.39 百万 2.50
6.60 千 1.36 百万 2.45
14.85 千 1.36 百万 2.44
企業概要
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities on a sectoral basis, listed or traded on a wide range of international markets.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com