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Baoying Xiangli Stable Alloc

BYXLSAA:CH
1.1712
CNY
0.0046
0.39%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9898 - 1.1803
1年トータルリターン
17.57%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
1.1666
52週レンジ
0.9898 - 1.1803
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1712
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.306
設定日
12/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.39 百万 5.82
20.00 千 20.33 百万 4.02
20.00 千 20.11 百万 3.98
20.00 千 20.06 百万 3.97
20.00 千 20.04 百万 3.97
128.40 千 11.85 百万 2.35
6.60 千 9.66 百万 1.91
104.20 千 8.25 百万 1.63
69.68 千 7.50 百万 1.49
225.60 千 7.40 百万 1.47
企業概要
Baoying Xiangli Stable Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests 0-45% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com