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Baoying Rongyuan Convertible

BYRYCBC:CH
1.2181
CNY
0.0084
0.69%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9937 - 1.3857
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
1.2097
52週レンジ
0.9937 - 1.3857
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2181
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
109.144
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.57 千 11.33 百万 0.00
7.30 千 9.26 百万 0.00
5.06 千 8.97 百万 0.00
5.76 千 8.29 百万 0.00
5.04 千 7.76 百万 0.00
17.30 千 3.82 百万 0.00
60.30 千 3.25 百万 0.00
167.98 千 2.65 百万 0.00
27.00 千 2.06 百万 0.00
企業概要
Baoying Rongyuan Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of net assets in bonds and at least 80% of non-cash assets in convertible bonds, at most 20% of net assets in equities, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com