Baoying Rongyuan Convertible
BYRYCBC:CH
1.2181
CNY
0.0084
0.69%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9937 - 1.3857
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.75%
前日終値
1.2097
52週レンジ
0.9937 - 1.3857
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2181
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
109.144
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZQ150031:COR | 9.57 千 | 11.33 百万 | 0.00 |
| ZQ729969:COR | 7.30 千 | 9.26 百万 | 0.00 |
| BG184481:COR | 5.06 千 | 8.97 百万 | 0.00 |
| BH726111:COR | 5.76 千 | 8.29 百万 | 0.00 |
| BG184486:COR | 5.04 千 | 7.76 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 17.30 千 | 3.82 百万 | 0.00 |
| 002271:CH 北京東方雨虹防水技術 | 60.30 千 | 3.25 百万 | 0.00 |
| 300587:CH TIANTIE INDUSTRY | 167.98 千 | 2.65 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 27.00 千 | 2.06 百万 | 0.00 |
企業概要
Baoying Rongyuan Convertible Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of net assets in bonds and at least 80% of non-cash assets in convertible bonds, at most 20% of net assets in equities, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688 Webサイト
www.byfunds.com