Barings Emerging Markets Umb

BYQZ:GR
Hamburg
32.23
EUR
0.07
0.21%
更新日時 2:31 JST 2019/01/24
始値
32.33
安値 - 高値 レンジ（日）
32.20 - 32.75
前日終値
32.30
52週レンジ
28.91 - 38.28
1年トータルリターン
-15.07%
年初来リターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
32.33
安値 - 高値 レンジ（日）
32.20 - 32.75
出来高
70
前日終値
32.30
52週レンジ
28.91 - 38.28
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
22.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
557.265
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
William Palmer / Michael Levy
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
6.01%
3年トータルリターン
12.56%
5年トータルリターン
7.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
240.82 千 38.74 百万 6.94
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
980.88 千 36.62 百万 6.56
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
940.97 千 35.37 百万 6.34
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
691.00 千 27.55 百万 4.94
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
30.56 百万 26.05 百万 4.67
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
2.41 百万 23.34 百万 4.18
RIL:IN
ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
950.65 千 15.93 百万 2.85
HDFCB:IN
ＨＤＦＣ銀行
482.10 千 14.72 百万 2.64
688:HK
中国海外発展 [ﾁｬｲﾅｵ-ﾊﾞ-ｼ-ｽﾞﾗ
4.07 百万 14.21 百万 2.55
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
45.28 千 13.96 百万 2.50
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella - Barings Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of developing country equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com