Barings Emerging Markets Umb
BYQZ:GR
Munich
31.43
EUR
0.21
0.67%
更新日時 4:55 JST 2018/09/19
始値
31.24
安値 - 高値 レンジ（日）
31.24 - 31.62
前日終値
31.22
52週レンジ
30.80 - 38.28
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-10.90%
始値
31.24
安値 - 高値 レンジ（日）
31.24 - 31.62
出来高
0
前日終値
31.22
52週レンジ
30.80 - 38.28
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-10.90%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
22.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
569.211
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM PALMER / MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-10.27%
3年トータルリターン
9.89%
5年トータルリターン
6.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 233.33 千 | 43.29 百万 | 6.89 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 980.88 千 | 41.06 百万 | 6.53 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 761.80 千 | 38.24 百万 | 6.08 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 940.97 千 | 34.40 百万 | 5.47 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 36.80 百万 | 34.01 百万 | 5.41 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.62 百万 | 24.13 百万 | 3.84 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 581.62 千 | 17.90 百万 | 2.85 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 1.25 百万 | 17.81 百万 | 2.83 |
| IIB:IN ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行 | 563.55 千 | 15.89 百万 | 2.53 |
| SBER:LI ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 1.08 百万 | 15.63 百万 | 2.49 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella - Barings Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of developing country equity securities.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com