Barings Emerging Markets Umb
BYQZ:GR
Munich
33.15
EUR
0.08
0.24%
更新日時 2018/07/21
始値
33.15
安値 - 高値 レンジ（日）
33.05 - 33.44
前日終値
33.07
52週レンジ
31.26 - 38.28
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-6.01%
始値
33.15
安値 - 高値 レンジ（日）
33.05 - 33.44
出来高
0
前日終値
33.07
52週レンジ
31.26 - 38.28
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-6.01%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
22.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
627.261
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM PALMER / MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
8.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 249.19 千 | 49.34 百万 | 7.36 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 980.88 千 | 46.13 百万 | 6.89 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 940.97 千 | 36.42 百万 | 5.44 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 33.49 百万 | 33.81 百万 | 5.05 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 122.60 千 | 29.29 百万 | 4.37 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.62 百万 | 25.70 百万 | 3.84 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 443.70 千 | 22.58 百万 | 3.37 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 581.62 千 | 18.44 百万 | 2.75 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 1.25 百万 | 17.13 百万 | 2.56 |
| 958:HK 華能新能源[ﾎｱﾉﾝ･ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙｽﾞ] | 39.20 百万 | 16.84 百万 | 2.51 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella - Barings Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of developing country equity securities.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com