Barings Emerging Markets Umb
BYQZ:GR
Munich
30.83
EUR
0.07
0.24%
更新日時 5:55 JST 2018/11/15
始値
30.98
安値 - 高値 レンジ（日）
30.78 - 31.25
前日終値
30.76
52週レンジ
28.91 - 38.28
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
-12.58%
始値
30.98
安値 - 高値 レンジ（日）
30.78 - 31.25
出来高
0
前日終値
30.76
52週レンジ
28.91 - 38.28
1年トータルリターン
-12.54%
年初来リターン
-12.58%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
22.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
537.246
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-7.69%
3年トータルリターン
5.72%
5年トータルリターン
6.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 940.97 千 | 41.55 百万 | 7.36 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 980.88 千 | 41.07 百万 | 7.27 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 223.35 千 | 36.80 百万 | 6.52 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 691.00 千 | 28.54 百万 | 5.05 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 30.56 百万 | 26.72 百万 | 4.73 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.41 百万 | 24.51 百万 | 4.34 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 950.65 千 | 16.50 百万 | 2.92 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 45.28 千 | 14.92 百万 | 2.64 |
| AAL:LN アングロ･アメリカン | 651.86 千 | 14.73 百万 | 2.61 |
| 086790:KS ﾊﾅ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 344.36 千 | 13.83 百万 | 2.45 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella - Barings Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of developing country equity securities.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com