Barings Emerging Markets Umb
BYQZ:GR
Hamburg
43.12
EUR
0.04
0.09%
更新日時 2021/01/16
始値
42.67
安値 - 高値 レンジ（日）
42.61 - 43.21
前日終値
43.15
52週レンジ
26.30 - 43.26
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
7.47%
始値
42.67
安値 - 高値 レンジ（日）
42.61 - 43.21
出来高
0
前日終値
43.15
52週レンジ
26.30 - 43.26
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
7.47%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
32.43
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
864.689
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.86%
乖離率52週平均値
-1.48%
ファンドマネージャ
William Palmer / Michael Levy
直近配当額 ( -)
0.17526
直近配当利回り（税込）
0.41%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
14.81%
3年トータルリターン
6.13%
5年トータルリターン
14.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 864.20 千 | 47.44 百万 | 9.56 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 213.25 千 | 44.08 百万 | 8.89 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 724.88 千 | 39.49 百万 | 7.96 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 845.51 千 | 35.50 百万 | 7.16 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 24.85 百万 | 20.67 百万 | 4.17 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 888.15 千 | 17.34 百万 | 3.50 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.59 百万 | 16.67 百万 | 3.36 |
| 688:HK 中国海外発展 [ﾁｬｲﾅｵ-ﾊﾞ-ｼ-ｽﾞﾗ | 3.96 百万 | 14.82 百万 | 2.99 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 14.37 百万 | 14.37 百万 | 2.90 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 903.32 千 | 12.05 百万 | 2.43 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella - Barings Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of developing country equity securities.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com