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Barings International Umbrel

BYQY:QT
Quotrix Exch
113.515
EUR
0.315
0.28%
更新日時 15:57 JST 2021/01/22
始値
113.515
安値 - 高値 レンジ(日)
113.515 - 113.515
前日終値
113.200
52週レンジ
67.385 - 114.350
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.515
安値 - 高値 レンジ(日)
113.515 - 113.515
出来高
0
前日終値
113.200
52週レンジ
67.385 - 114.350
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
104.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
73.490
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Soo Hai Lim / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
2.15156
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.66 千 5.72 百万 9.99
231.59 千 5.02 百万 8.76
210.90 千 3.41 百万 5.96
202.23 千 3.24 百万 5.65
32.71 千 2.84 百万 4.97
287.27 千 2.75 百万 4.80
52.16 千 2.75 百万 4.80
254.04 千 2.45 百万 4.29
109.08 千 2.33 百万 4.07
36.08 千 2.03 百万 3.55
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com