Barings International Umbrel
BYQY:QT
Quotrix Exch
104.650
EUR
1.175
1.14%
更新日時 14:57 JST 2018/07/19
始値
104.650
安値 - 高値 レンジ（日）
104.650 - 104.650
前日終値
103.475
52週レンジ
91.046 - 104.650
始値
104.650
安値 - 高値 レンジ（日）
104.650 - 104.650
出来高
0
前日終値
103.475
52週レンジ
91.046 - 104.650
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
104.55
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
74.677
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り（税込）
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 297.32 千 | 7.38 百万 | 9.41 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 302.44 千 | 6.37 百万 | 8.13 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 42.37 千 | 5.96 百万 | 7.60 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 270.97 千 | 5.58 百万 | 7.11 |
| WES:AU ウェスファーマーズ | 118.91 千 | 4.10 百万 | 5.23 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 550.10 千 | 3.89 百万 | 4.96 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 42.05 千 | 3.64 百万 | 4.64 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 156.32 千 | 3.55 百万 | 4.53 |
| WPL:AU ウッドサイド･ペトロリアム | 144.23 千 | 3.54 百万 | 4.51 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 61.54 千 | 3.23 百万 | 4.12 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com