Barings International Umbrel
BYQY:QT
Quotrix Exch
113.515
EUR
0.315
0.28%
更新日時 15:57 JST 2021/01/22
始値
113.515
安値 - 高値 レンジ（日）
113.515 - 113.515
前日終値
113.200
52週レンジ
67.385 - 114.350
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
5.28%
始値
113.515
安値 - 高値 レンジ（日）
113.515 - 113.515
出来高
0
前日終値
113.200
52週レンジ
67.385 - 114.350
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
104.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
73.490
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Soo Hai Lim / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
2.15156
直近配当利回り（税込）
1.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSL:AU シー･エス･エル | 28.66 千 | 5.72 百万 | 9.99 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 231.59 千 | 5.02 百万 | 8.76 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 210.90 千 | 3.41 百万 | 5.96 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 202.23 千 | 3.24 百万 | 5.65 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 32.71 千 | 2.84 百万 | 4.97 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 287.27 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 52.16 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 254.04 千 | 2.45 百万 | 4.29 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 109.08 千 | 2.33 百万 | 4.07 |
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 36.08 千 | 2.03 百万 | 3.55 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com