Baring International Umbrell

BYQY:GZ
Gettex
95.08
EUR
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0.00%
更新日時 1:16 JST 2017/09/21
始値
95.08
安値 - 高値 レンジ(日)
95.08 - 95.08
前日終値
95.08
52週レンジ
93.35 - 105.44
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始値
95.08
安値 - 高値 レンジ(日)
95.08 - 95.08
出来高
0
前日終値
95.08
52週レンジ
93.35 - 105.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
80.985
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.68 百万 9.26
111.75 千 7.47 百万 9.00
270.97 千 6.41 百万 7.73
57.52 千 5.79 百万 6.97
212.12 千 5.07 百万 6.11
186.54 千 3.85 百万 4.64
177.09 千 3.77 百万 4.55
52.37 千 3.59 百万 4.33
61.24 千 3.22 百万 3.88
156.92 千 3.02 百万 3.64
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com