Barings International Umbrel

BYQY:GZ
Gettex
96.53
EUR
1.91
1.94%
更新日時 5:47 JST 2018/11/15
始値
96.81
安値 - 高値 レンジ(日)
96.53 - 96.81
前日終値
98.44
52週レンジ
91.86 - 106.29
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-2.80%
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始値
96.81
安値 - 高値 レンジ(日)
96.53 - 96.81
出来高
0
前日終値
98.44
52週レンジ
91.86 - 106.29
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
66.073
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
2.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.91 千 6.29 百万 8.81
302.44 千 6.11 百万 8.56
40.34 千 5.87 百万 8.22
270.97 千 5.52 百万 7.74
130.06 千 4.69 百万 6.57
37.81 千 3.45 百万 4.83
442.38 千 3.32 百万 4.64
118.10 千 3.30 百万 4.62
61.54 千 3.18 百万 4.45
128.81 千 2.65 百万 3.71
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com