Barings International Umbrel

BYQY:GZ
Gettex
97.21
EUR
0.85
0.88%
更新日時 2019/01/19
始値
96.51
安値 - 高値 レンジ(日)
96.51 - 97.21
前日終値
96.36
52週レンジ
89.46 - 106.29
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
7.84%
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始値
96.51
安値 - 高値 レンジ(日)
96.51 - 97.21
出来高
0
前日終値
96.36
52週レンジ
89.46 - 106.29
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
7.84%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
66.908
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.9906
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 5.74 百万 8.92
270.97 千 5.30 百万 8.25
40.34 千 5.23 百万 8.13
231.05 千 5.18 百万 8.05
139.47 千 3.22 百万 5.00
61.54 千 3.20 百万 4.98
422.48 千 3.16 百万 4.92
145.37 千 3.07 百万 4.77
35.43 千 2.96 百万 4.60
125.34 千 2.84 百万 4.42
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com