Baring International Umbrell

BYQY:GZ
Gettex
94.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:47 JST 2018/04/24
始値
94.63
安値 - 高値 レンジ(日)
94.63 - 94.63
前日終値
94.63
52週レンジ
92.72 - 103.40
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-4.71%
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始値
94.63
安値 - 高値 レンジ(日)
94.63 - 94.63
出来高
0
前日終値
94.63
52週レンジ
92.72 - 103.40
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-4.71%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
78.673
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.42 百万 9.01
293.54 千 6.79 百万 8.25
270.97 千 6.09 百万 7.40
53.71 千 5.94 百万 7.21
76.39 千 4.80 百万 5.83
177.09 千 3.78 百万 4.60
47.41 千 3.69 百万 4.49
156.87 千 3.63 百万 4.41
308.05 千 3.04 百万 3.70
156.32 千 2.90 百万 3.52
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com