Baring International Umbrell

BYQY:GZ
Gettex
95.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
95.84
安値 - 高値 レンジ(日)
95.84 - 95.84
前日終値
95.84
52週レンジ
93.35 - 105.44
1年トータルリターン
-8.75%
年初来リターン
-3.49%
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始値
95.84
安値 - 高値 レンジ(日)
95.84 - 95.84
出来高
0
前日終値
95.84
52週レンジ
93.35 - 105.44
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-3.49%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
81.692
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 7.42 百万 9.01
293.54 千 6.79 百万 8.25
270.97 千 6.09 百万 7.40
53.71 千 5.94 百万 7.21
76.39 千 4.80 百万 5.83
177.09 千 3.78 百万 4.60
47.41 千 3.69 百万 4.49
156.87 千 3.63 百万 4.41
308.05 千 3.04 百万 3.70
156.32 千 2.90 百万 3.52
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com