Baring International Umbrell

BYQY:GZ
Gettex
95.36
EUR
0.16
0.17%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
95.36
安値 - 高値 レンジ(日)
95.36 - 95.36
前日終値
95.52
52週レンジ
95.36 - 105.44
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始値
95.36
安値 - 高値 レンジ(日)
95.36 - 95.36
出来高
0
前日終値
95.52
52週レンジ
95.36 - 105.44
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
79.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.46 千 8.38 百万 9.78
322.76 千 8.21 百万 9.57
111.75 千 7.32 百万 8.54
61.83 千 5.91 百万 6.89
227.56 千 4.17 百万 4.87
60.50 千 4.16 百万 4.85
202.24 千 4.09 百万 4.77
158.88 千 3.86 百万 4.50
73.79 千 3.40 百万 3.97
860.76 千 3.05 百万 3.55
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com