Barings International Umbrel

BYQY:GZ
Gettex
100.90
EUR
0.20
0.20%
更新日時 4:58 JST 2018/09/21
始値
100.70
安値 - 高値 レンジ(日)
100.70 - 100.90
前日終値
100.70
52週レンジ
92.72 - 106.29
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.60%
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始値
100.70
安値 - 高値 レンジ(日)
100.70 - 100.90
出来高
0
前日終値
100.70
52週レンジ
92.72 - 106.29
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
73.453
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.32 千 7.45 百万 9.84
302.44 千 6.55 百万 8.65
42.37 千 6.03 百万 7.96
270.97 千 5.65 百万 7.47
118.91 千 4.34 百万 5.73
144.23 千 3.78 百万 4.99
156.32 千 3.57 百万 4.71
487.93 千 3.47 百万 4.58
37.81 千 3.45 百万 4.56
61.54 千 3.31 百万 4.38
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com