Barings International Umbrel

BYQY:GR
Berlin
102.06
EUR
1.56
1.55%
更新日時 2:01 JST 2018/09/20
始値
100.93
安値 - 高値 レンジ(日)
100.43 - 102.06
前日終値
100.50
52週レンジ
90.54 - 107.64
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
3.01%
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始値
100.93
安値 - 高値 レンジ(日)
100.43 - 102.06
出来高
0
前日終値
100.50
52週レンジ
90.54 - 107.64
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.01%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
101.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
73.701
設定日
05/13/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
5.98%
5年トータルリターン
2.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.32 千 7.45 百万 9.84
302.44 千 6.55 百万 8.65
42.37 千 6.03 百万 7.96
270.97 千 5.65 百万 7.47
118.91 千 4.34 百万 5.73
144.23 千 3.78 百万 4.99
156.32 千 3.57 百万 4.71
487.93 千 3.47 百万 4.58
37.81 千 3.45 百万 4.56
61.54 千 3.31 百万 4.38
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com