Barings International Umbrel

BYQY:GR
Berlin
103.44
EUR
0.78
0.75%
更新日時 19:01 JST 2018/07/16
始値
103.58
安値 - 高値 レンジ(日)
103.26 - 103.80
前日終値
104.22
52週レンジ
90.54 - 104.59
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
4.40%
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始値
103.58
安値 - 高値 レンジ(日)
103.26 - 103.80
出来高
0
前日終値
104.22
52週レンジ
90.54 - 104.59
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
4.40%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
104.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
77.187
設定日
05/13/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
11.66%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
4.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.32 千 7.38 百万 9.41
302.44 千 6.37 百万 8.13
42.37 千 5.96 百万 7.60
270.97 千 5.58 百万 7.11
118.91 千 4.10 百万 5.23
550.10 千 3.89 百万 4.96
42.05 千 3.64 百万 4.64
156.32 千 3.55 百万 4.53
144.23 千 3.54 百万 4.51
61.54 千 3.23 百万 4.12
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com