Barings International Umbrel
BYQY:GR
Berlin
94.64
EUR
0.33
0.35%
更新日時 2018/11/17
始値
95.75
安値 - 高値 レンジ（日）
94.22 - 96.89
前日終値
94.97
52週レンジ
90.08 - 107.64
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-4.48%
始値
95.75
安値 - 高値 レンジ（日）
94.22 - 96.89
出来高
0
前日終値
94.97
52週レンジ
90.08 - 107.64
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.48%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
95.96
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
65.632
設定日
05/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.38%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り（税込）
2.10%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-11.53%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 250.91 千 | 6.29 百万 | 8.81 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 302.44 千 | 6.11 百万 | 8.56 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 40.34 千 | 5.87 百万 | 8.22 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 270.97 千 | 5.52 百万 | 7.74 |
| WES:AU ウェスファーマーズ | 130.06 千 | 4.69 百万 | 6.57 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 37.81 千 | 3.45 百万 | 4.83 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 442.38 千 | 3.32 百万 | 4.64 |
| WPL:AU ウッドサイド･ペトロリアム | 118.10 千 | 3.30 百万 | 4.62 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 61.54 千 | 3.18 百万 | 4.45 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 128.81 千 | 2.65 百万 | 3.71 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com