Barings International Umbrel

BYQY:GR
Berlin
94.64
EUR
0.33
0.35%
更新日時 2018/11/17
始値
95.75
安値 - 高値 レンジ(日)
94.22 - 96.89
前日終値
94.97
52週レンジ
90.08 - 107.64
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-4.48%
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始値
95.75
安値 - 高値 レンジ(日)
94.22 - 96.89
出来高
0
前日終値
94.97
52週レンジ
90.08 - 107.64
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.48%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
95.96
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
65.632
設定日
05/13/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.38%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
-11.53%
3年トータルリターン
2.09%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.91 千 6.29 百万 8.81
302.44 千 6.11 百万 8.56
40.34 千 5.87 百万 8.22
270.97 千 5.52 百万 7.74
130.06 千 4.69 百万 6.57
37.81 千 3.45 百万 4.83
442.38 千 3.32 百万 4.64
118.10 千 3.30 百万 4.62
61.54 千 3.18 百万 4.45
128.81 千 2.65 百万 3.71
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com