Barings International Umbrel
BYQY:GR
Berlin
110.87
EUR
0.67
0.60%
更新日時 2021/01/16
始値
111.93
安値 - 高値 レンジ(日)
109.95 - 111.93
前日終値
111.54
52週レンジ
62.13 - 115.09
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
5.88%
始値
111.93
安値 - 高値 レンジ(日)
109.95 - 111.93
出来高
0
前日終値
111.54
52週レンジ
62.13 - 115.09
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
80.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
74.171
設定日
05/13/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.68%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
Clive Burstow / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
2.15156
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
15.40%
3年トータルリターン
6.05%
5年トータルリターン
7.46%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
CSL:AU シー・エス・エル | 28.66 千 | 5.72 百万 | 9.99 |
BHP:AU BHPグループ | 231.59 千 | 5.02 百万 | 8.76 |
NAB:AU ナショナルオーストラリア銀行 | 210.90 千 | 3.41 百万 | 5.96 |
ANZ:AU ANZ銀行グループ | 202.23 千 | 3.24 百万 | 5.65 |
MQG:AU マッコーリー・グループ | 32.71 千 | 2.84 百万 | 4.97 |
TCL:AU トランスアーバン・グループ | 287.27 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
CBA:AU オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 52.16 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
GMG:AU グッドマン・グループ | 254.04 千 | 2.45 百万 | 4.29 |
ALL:AU アリストクラート・レジャー | 109.08 千 | 2.33 百万 | 4.07 |
RIO:AU リオ・ティント | 36.08 千 | 2.03 百万 | 3.55 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com