Barings International Umbrel
BYQY:GR
Berlin
110.87
EUR
0.67
0.60%
更新日時 2021/01/16
始値
111.93
安値 - 高値 レンジ（日）
109.95 - 111.93
前日終値
111.54
52週レンジ
62.13 - 115.09
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
5.88%
始値
111.93
安値 - 高値 レンジ（日）
109.95 - 111.93
出来高
0
前日終値
111.54
52週レンジ
62.13 - 115.09
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
80.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
74.171
設定日
05/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-3.68%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
Clive Burstow / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
2.15156
直近配当利回り（税込）
1.94%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
15.40%
3年トータルリターン
6.05%
5年トータルリターン
7.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSL:AU シー･エス･エル | 28.66 千 | 5.72 百万 | 9.99 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 231.59 千 | 5.02 百万 | 8.76 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 210.90 千 | 3.41 百万 | 5.96 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 202.23 千 | 3.24 百万 | 5.65 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 32.71 千 | 2.84 百万 | 4.97 |
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 287.27 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 52.16 千 | 2.75 百万 | 4.80 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 254.04 千 | 2.45 百万 | 4.29 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 109.08 千 | 2.33 百万 | 4.07 |
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 36.08 千 | 2.03 百万 | 3.55 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com