Barings International Umbrel
BYQY:GR
Berlin
103.44
EUR
0.78
0.75%
更新日時 19:01 JST 2018/07/16
始値
103.58
安値 - 高値 レンジ（日）
103.26 - 103.80
前日終値
104.22
52週レンジ
90.54 - 104.59
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
4.40%
始値
103.58
安値 - 高値 レンジ（日）
103.26 - 103.80
出来高
0
前日終値
104.22
52週レンジ
90.54 - 104.59
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
4.40%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
104.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
77.187
設定日
05/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り（税込）
1.92%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
11.66%
3年トータルリターン
4.36%
5年トータルリターン
4.78%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 297.32 千 | 7.38 百万 | 9.41 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 302.44 千 | 6.37 百万 | 8.13 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 42.37 千 | 5.96 百万 | 7.60 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 270.97 千 | 5.58 百万 | 7.11 |
| WES:AU ウェスファーマーズ | 118.91 千 | 4.10 百万 | 5.23 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 550.10 千 | 3.89 百万 | 4.96 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 42.05 千 | 3.64 百万 | 4.64 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 156.32 千 | 3.55 百万 | 4.53 |
| WPL:AU ウッドサイド･ペトロリアム | 144.23 千 | 3.54 百万 | 4.51 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 61.54 千 | 3.23 百万 | 4.12 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com