Barings International Umbrel
BYQY:GR
Berlin
102.06
EUR
1.56
1.55%
更新日時 2:01 JST 2018/09/20
始値
100.93
安値 - 高値 レンジ（日）
100.43 - 102.06
前日終値
100.50
52週レンジ
90.54 - 107.64
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
3.01%
始値
100.93
安値 - 高値 レンジ（日）
100.43 - 102.06
出来高
0
前日終値
100.50
52週レンジ
90.54 - 107.64
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.01%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
101.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
73.701
設定日
05/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.31%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.75086
直近配当利回り（税込）
1.95%
経費率
1.76%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
5.98%
5年トータルリターン
2.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 297.32 千 | 7.45 百万 | 9.84 |
| WBC:AU ウエストパック銀行 | 302.44 千 | 6.55 百万 | 8.65 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 42.37 千 | 6.03 百万 | 7.96 |
| ANZ:AU ＡＮＺ銀行グループ | 270.97 千 | 5.65 百万 | 7.47 |
| WES:AU ウェスファーマーズ | 118.91 千 | 4.34 百万 | 5.73 |
| WPL:AU ウッドサイド･ペトロリアム | 144.23 千 | 3.78 百万 | 4.99 |
| ALL:AU アリストクラート･レジャー | 156.32 千 | 3.57 百万 | 4.71 |
| GMG:AU グッドマン･グループ | 487.93 千 | 3.47 百万 | 4.58 |
| MQG:AU マッコーリー･グループ | 37.81 千 | 3.45 百万 | 4.56 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 61.54 千 | 3.31 百万 | 4.38 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com