Barings Emerging Markets Umb

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Tradegate
27.74
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/28
前日終値
27.74
52週レンジ
24.89 - 30.59
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出来高
736
前日終値
27.74
52週レンジ
24.89 - 30.59
1年トータルリターン
-4.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
281.022
設定日
01/26/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.26619
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 16.31 百万 6.28
942.34 千 12.38 百万 4.77
1.32 百万 12.33 百万 4.75
119.91 千 10.40 百万 4.01
3.18 百万 10.12 百万 3.90
1.17 百万 10.10 百万 3.89
1.34 百万 9.74 百万 3.75
907.12 千 9.03 百万 3.48
658.70 千 7.59 百万 2.92
514.16 千 6.92 百万 2.66
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com