Barings Emerging Markets Umb
BYQU:QT
Quotrix Exch
26.000
EUR
0.415
1.57%
更新日時 2021/01/25
始値
26.000
安値 - 高値 レンジ(日)
26.000 - 26.000
前日終値
26.415
52週レンジ
17.985 - 33.912
1年トータルリターン
-23.62%
年初来リターン
-1.59%
始値
26.000
安値 - 高値 レンジ(日)
26.000 - 26.000
出来高
0
前日終値
26.415
52週レンジ
17.985 - 33.912
1年トータルリターン
-23.62%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
214.210
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Simpson / Luis Alves De Lima
直近配当額 ( -)
0.25988
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.50%
3年トータルリターン
-4.98%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ITUB:US イタウ・ウニバンコ・ホールディング | 2.21 百万 | 9.44 百万 | 5.97 |
VALE3:BZ ヴァーレ | 1.05 百万 | 8.84 百万 | 5.59 |
PBR/A:US ブラジル石油公社 | 1.26 百万 | 8.46 百万 | 5.35 |
WALMEX*:MM ウォルマート・デ・メヒコ | 2.63 百万 | 6.55 百万 | 4.14 |
BTOW3:BZ B2Wコンパニア・ディジタル | 420.52 千 | 5.96 百万 | 3.77 |
B3SA3:BZ B3 SA-ブラジル・ボルサ・バルカオン | 800.40 千 | 5.83 百万 | 3.69 |
BAP:US クレディコープ | 37.14 千 | 5.52 百万 | 3.49 |
AMX:US アメリカ・モビル | 455.58 千 | 5.47 百万 | 3.46 |
MRFG3:BZ マルフリグ・グローバル・フーズ | 2.29 百万 | 5.35 百万 | 3.39 |
BBDC3:BZ ブラデスコ銀行 | 1.54 百万 | 5.07 百万 | 3.21 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com