Barings Emerging Markets Umb

BYQU:QT
Quotrix Exch
25.607
EUR
0.673
2.56%
更新日時 14:57 JST 2018/09/20
始値
25.607
安値 - 高値 レンジ（日）
25.607 - 25.607
前日終値
26.280
52週レンジ
24.541 - 31.935
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始値
25.607
安値 - 高値 レンジ（日）
25.607 - 25.607
出来高
0
前日終値
26.280
52週レンジ
24.541 - 31.935
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
239.420
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り（税込）
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.20 百万 15.43 百万 6.38
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
982.25 千 10.20 百万 4.21
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
106.14 千 9.32 百万 3.85
CIB:US
ﾊﾞﾝｺﾛﾝﾋﾞｱ
188.77 千 9.02 百万 3.73
AMX:US
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
514.16 千 8.57 百万 3.54
PBR/A:US
ブラジル石油公社
942.34 千 8.33 百万 3.44
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
1.26 百万 7.53 百万 3.11
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
1.07 百万 7.34 百万 3.03
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
943.40 千 7.03 百万 2.90
BSAN:CI
ﾊﾞﾝｺ･ｻﾝﾀﾝﾃﾞﾙ･ﾁﾚ
87.62 百万 6.90 百万 2.85
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com