Barings Emerging Markets Umb

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Quotrix Exch
28.506
EUR
0.038
0.13%
更新日時 15:57 JST 2018/11/16
始値
28.506
安値 - 高値 レンジ(日)
28.506 - 28.506
前日終値
28.544
52週レンジ
24.541 - 31.935
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始値
28.506
安値 - 高値 レンジ(日)
28.506 - 28.506
出来高
0
前日終値
28.544
52週レンジ
24.541 - 31.935
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
259.361
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 17.93 百万 7.37
113.05 千 11.19 百万 4.60
1.52 百万 11.18 百万 4.60
982.25 千 10.79 百万 4.44
942.34 千 9.86 百万 4.05
202.31 千 8.44 百万 3.47
514.16 千 8.26 百万 3.40
3.18 百万 8.04 百万 3.31
1.34 百万 7.84 百万 3.23
87.62 百万 6.99 百万 2.88
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com