Barings Emerging Markets Umb
BYQU:QT
Quotrix Exch
26.000
EUR
0.415
1.57%
更新日時 2021/01/25
始値
26.000
安値 - 高値 レンジ（日）
26.000 - 26.000
前日終値
26.415
52週レンジ
17.985 - 33.912
1年トータルリターン
-23.62%
年初来リターン
-1.59%
始値
26.000
安値 - 高値 レンジ（日）
26.000 - 26.000
出来高
0
前日終値
26.415
52週レンジ
17.985 - 33.912
1年トータルリターン
-23.62%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
214.210
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Simpson / Luis Alves De Lima
直近配当額 ( -)
0.25988
直近配当利回り（税込）
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.50%
3年トータルリターン
-4.98%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB:US ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.21 百万 | 9.44 百万 | 5.97 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 1.05 百万 | 8.84 百万 | 5.59 |
| PBR/A:US ブラジル石油公社 | 1.26 百万 | 8.46 百万 | 5.35 |
| WALMEX*:MM ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ | 2.63 百万 | 6.55 百万 | 4.14 |
| BTOW3:BZ B2Wｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ | 420.52 千 | 5.96 百万 | 3.77 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 800.40 千 | 5.83 百万 | 3.69 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 37.14 千 | 5.52 百万 | 3.49 |
| AMX:US ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 455.58 千 | 5.47 百万 | 3.46 |
| MRFG3:BZ ﾏﾙﾌﾘｸﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｰｽﾞ | 2.29 百万 | 5.35 百万 | 3.39 |
| BBDC3:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.54 百万 | 5.07 百万 | 3.21 |
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com