Baring Emerging Markets Umbr

BYQU:GZ
Gettex
28.53
EUR
0.16
0.56%
更新日時 1:52 JST 2017/05/30
始値
28.53
安値 - 高値 レンジ(日)
28.53 - 28.53
前日終値
28.37
52週レンジ
27.04 - 31.43
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始値
28.53
安値 - 高値 レンジ(日)
28.53 - 28.53
出来高
0
前日終値
28.37
52週レンジ
27.04 - 31.43
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
287.759
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 23.82 百万 7.95
1.74 百万 16.15 百万 5.39
140.77 千 12.46 百万 4.16
3.46 百万 9.32 百万 3.11
3.98 百万 9.12 百万 3.05
141.55 百万 8.84 百万 2.95
825.00 千 8.78 百万 2.93
942.34 千 8.69 百万 2.90
1.47 百万 8.49 百万 2.84
2.73 百万 8.16 百万 2.73
企業概要
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com