Barings Emerging Markets Umb

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Gettex
27.21
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2018/07/20
始値
27.21
安値 - 高値 レンジ(日)
27.21 - 27.21
前日終値
27.21
52週レンジ
25.27 - 31.64
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-5.36%
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始値
27.21
安値 - 高値 レンジ(日)
27.21 - 27.21
出来高
0
前日終値
27.21
52週レンジ
25.27 - 31.64
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
-5.36%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
251.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 16.27 百万 6.41
982.25 千 11.34 百万 4.47
942.34 千 9.61 百万 3.78
1.07 百万 8.40 百万 3.31
1.47 百万 7.76 百万 3.05
943.40 千 7.69 百万 3.03
162.73 千 7.55 百万 2.97
87.62 百万 7.03 百万 2.77
1.26 百万 6.71 百万 2.64
1.13 百万 6.59 百万 2.60
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com