Baring Emerging Markets Umbr

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Gettex
30.11
EUR
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0.00%
更新日時 4:29 JST 2018/01/17
始値
30.11
安値 - 高値 レンジ(日)
30.11 - 30.11
前日終値
30.11
52週レンジ
27.04 - 31.43
年初来リターン
4.73%
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始値
30.11
安値 - 高値 レンジ(日)
30.11 - 30.11
出来高
0
前日終値
30.11
52週レンジ
27.04 - 31.43
年初来リターン
4.73%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
305.105
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 22.10 百万 7.59
1.23 百万 13.03 百万 4.48
2.10 百万 12.50 百万 4.29
1.52 百万 11.13 百万 3.82
942.34 千 9.66 百万 3.32
958.96 千 9.41 百万 3.23
1.47 百万 9.34 百万 3.21
756.90 千 7.97 百万 2.74
100.18 百万 7.88 百万 2.71
723.73 千 7.71 百万 2.65
企業概要
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com