Baring Emerging Markets Umbr

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Gettex
30.41
EUR
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0.00%
更新日時 3:42 JST 2017/09/26
始値
30.41
安値 - 高値 レンジ(日)
30.41 - 30.41
前日終値
30.41
52週レンジ
27.04 - 31.43
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始値
30.41
安値 - 高値 レンジ(日)
30.41 - 30.41
出来高
0
前日終値
30.41
52週レンジ
27.04 - 31.43
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
309.288
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.22393
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 20.55 百万 6.98
1.93 百万 12.79 百万 4.35
1.23 百万 11.85 百万 4.03
101.35 千 10.22 百万 3.47
1.52 百万 9.99 百万 3.40
1.47 百万 8.97 百万 3.05
910.30 千 8.36 百万 2.84
2.48 百万 8.22 百万 2.79
2.48 百万 8.07 百万 2.74
942.34 千 8.01 百万 2.72
企業概要
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com