Barings Emerging Markets Umb

BYQU:GR
Stuttgart
31.24
EUR
1.11
3.68%
更新日時 0:02 JST 2019/01/24
始値
31.02
安値 - 高値 レンジ（日）
30.41 - 31.24
前日終値
30.13
52週レンジ
24.43 - 31.80
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
13.74%
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始値
31.02
安値 - 高値 レンジ（日）
30.41 - 31.24
出来高
0
前日終値
30.13
52週レンジ
24.43 - 31.80
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
13.74%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
46.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
275.749
設定日
03/02/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.26619
直近配当利回り（税込）
0.76%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
4.62%
3年トータルリターン
13.90%
5年トータルリターン
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.20 百万 16.31 百万 6.28
PBR/A:US
ブラジル石油公社
942.34 千 12.38 百万 4.77
ITUB:US
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.32 百万 12.33 百万 4.75
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
119.91 千 10.40 百万 4.01
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
3.18 百万 10.12 百万 3.90
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
1.17 百万 10.10 百万 3.89
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
1.34 百万 9.74 百万 3.75
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
907.12 千 9.03 百万 3.48
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
658.70 千 7.59 百万 2.92
AMX:US
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
514.16 千 6.92 百万 2.66
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com