Baring International Umbrell

BYQR:GZ
Gettex
96.35
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/06/27
前日終値
96.35
52週レンジ
93.85 - 105.47
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出来高
0
前日終値
96.35
52週レンジ
93.85 - 105.47
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
79.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.91551
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.46 千 8.22 百万 9.70
322.76 千 8.21 百万 9.69
111.75 千 7.30 百万 8.62
61.83 千 6.13 百万 7.24
202.24 千 4.07 百万 4.80
57.74 千 4.02 百万 4.74
158.88 千 3.89 百万 4.60
209.46 千 3.72 百万 4.39
860.76 千 3.12 百万 3.69
66.24 千 2.99 百万 3.53
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com