Barings International Umbrel

BYQR:GZ
Gettex
102.74
EUR
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0.00%
更新日時 1:09 JST 2018/06/26
始値
102.74
安値 - 高値 レンジ(日)
102.74 - 102.74
前日終値
102.74
52週レンジ
92.75 - 102.74
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.33%
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始値
102.74
安値 - 高値 レンジ(日)
102.74 - 102.74
出来高
0
前日終値
102.74
52週レンジ
92.75 - 102.74
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.33%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2018)
81.413
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.91551
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.44 千 6.64 百万 8.70
293.54 千 6.35 百万 8.33
270.97 千 5.58 百万 7.32
42.37 千 5.05 百万 6.62
47.41 千 3.74 百万 4.91
177.09 千 3.57 百万 4.68
550.10 千 3.56 百万 4.66
156.87 千 3.43 百万 4.49
61.54 千 3.41 百万 4.48
133.45 千 2.99 百万 3.92
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com