Baring International Umbrell

BYQR:GZ
Gettex
96.25
EUR
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0.00%
更新日時 18:00 JST 2017/08/22
始値
96.25
安値 - 高値 レンジ(日)
96.25 - 96.25
前日終値
96.25
52週レンジ
93.85 - 105.47
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始値
96.25
安値 - 高値 レンジ(日)
96.25 - 96.25
出来高
0
前日終値
96.25
52週レンジ
93.85 - 105.47
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
80.678
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
1.91551
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.46 千 7.12 百万 9.04
111.75 千 6.63 百万 8.41
291.13 千 6.53 百万 8.29
61.83 千 5.95 百万 7.55
202.24 千 3.92 百万 4.98
57.74 千 3.85 百万 4.89
209.46 千 3.73 百万 4.73
158.88 千 3.31 百万 4.21
860.76 千 3.02 百万 3.84
177.10 千 2.87 百万 3.65
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com