Barings International Umbrel

BYQR:GR
Berlin
100.06
EUR
0.02
0.02%
更新日時 1:32 JST 2018/09/26
始値
100.34
安値 - 高値 レンジ(日)
99.87 - 101.01
前日終値
100.08
52週レンジ
90.18 - 106.49
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
100.34
安値 - 高値 レンジ(日)
99.87 - 101.01
出来高
0
前日終値
100.08
52週レンジ
90.18 - 106.49
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
73.402
設定日
12/02/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
直近配当額 ( -)
1.91551
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
6.98%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.32 千 7.45 百万 9.84
302.44 千 6.55 百万 8.65
42.37 千 6.03 百万 7.96
270.97 千 5.65 百万 7.47
118.91 千 4.34 百万 5.73
144.23 千 3.78 百万 4.99
156.32 千 3.57 百万 4.71
487.93 千 3.47 百万 4.58
37.81 千 3.45 百万 4.56
61.54 千 3.31 百万 4.38
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com