Barings International Umbrel

BYQR:GR
Berlin
94.81
EUR
0.33
0.34%
更新日時 5:30 JST 2018/11/16
始値
94.72
安値 - 高値 レンジ(日)
94.49 - 96.57
前日終値
94.48
52週レンジ
90.18 - 106.49
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.96%
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始値
94.72
安値 - 高値 レンジ(日)
94.49 - 96.57
出来高
0
前日終値
94.48
52週レンジ
90.18 - 106.49
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.96%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
66.617
設定日
12/02/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.91551
直近配当利回り(税込)
2.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.31%
3年トータルリターン
2.04%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.91 千 6.29 百万 8.81
302.44 千 6.11 百万 8.56
40.34 千 5.87 百万 8.22
270.97 千 5.52 百万 7.74
130.06 千 4.69 百万 6.57
37.81 千 3.45 百万 4.83
442.38 千 3.32 百万 4.64
118.10 千 3.30 百万 4.62
61.54 千 3.18 百万 4.45
128.81 千 2.65 百万 3.71
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies incorporated in Australia or traded on any Australian stock exchange. The Fund may also invests in companies that have a significant portion of assets in Australia.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com