Bosera Yuquan Pure Bond Fund
BYQPUBF:CH
1.0540
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0360 - 1.0540
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.29%
前日終値
1.0540
52週レンジ
1.0360 - 1.0540
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
5.251
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.006
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
Chen Kaiyang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP096457:COR | 400.00 千 | 409.16 百万 | 0.00 |
| AP742866:COR | 400.00 千 | 408.96 百万 | 0.00 |
| AS239515:COR | 260.00 千 | 261.79 百万 | 0.00 |
| BJ051594:COR | 240.00 千 | 232.44 百万 | 0.00 |
| AV670169:COR | 220.00 千 | 222.93 百万 | 0.00 |
企業概要
Bosera Yuquan Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel Webサイト
www.bosera.com