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Bosera Yuquan Pure Bond Fund

BYQPUBF:CH
1.0540
CNY
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更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0360 - 1.0540
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0540
52週レンジ
1.0360 - 1.0540
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
5.251
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Chen Kaiyang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 409.16 百万 0.00
400.00 千 408.96 百万 0.00
260.00 千 261.79 百万 0.00
240.00 千 232.44 百万 0.00
220.00 千 222.93 百万 0.00
企業概要
Bosera Yuquan Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com