Barings Global Umbrella - Ba

BYQN:QT
Quotrix Exch
15.822
EUR
0.164
1.05%
更新日時 15:57 JST 2018/11/16
始値
15.822
安値 - 高値 レンジ(日)
15.822 - 15.822
前日終値
15.658
52週レンジ
15.396 - 18.790
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始値
15.822
安値 - 高値 レンジ(日)
15.822 - 15.822
出来高
0
前日終値
15.658
52週レンジ
15.396 - 18.790
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
346.221
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
673.23 千 23.13 百万 5.78
162.94 千 20.79 百万 5.20
312.36 千 20.26 百万 5.06
233.57 千 14.23 百万 3.56
353.70 千 13.68 百万 3.42
1.65 百万 12.71 百万 3.18
175.79 千 12.58 百万 3.15
82.34 千 12.58 百万 3.14
612.69 千 12.16 百万 3.04
98.08 千 11.99 百万 3.00
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com