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Barings Global Umbrella - Ba

BYQN:QT
Quotrix Exch
16.285
EUR
0.205
1.27%
更新日時 15:57 JST 2021/01/20
始値
16.285
安値 - 高値 レンジ(日)
16.285 - 16.285
前日終値
16.080
52週レンジ
9.373 - 17.390
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
10.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.285
安値 - 高値 レンジ(日)
16.285 - 16.285
出来高
0
前日終値
16.080
52週レンジ
9.373 - 17.390
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
10.64%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
349.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.16823
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.67%
3年トータルリターン
-3.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.85 千 12.71 百万 4.88
122.30 千 11.57 百万 4.44
58.65 千 11.07 百万 4.25
202.41 千 9.61 百万 3.69
538.00 千 9.47 百万 3.63
293.76 千 9.40 百万 3.61
476.48 千 9.09 百万 3.49
459.40 千 8.97 百万 3.44
117.28 千 7.77 百万 2.98
6.47 百万 6.47 百万 2.48
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com