Barings Global Umbrella - Ba

BYQN:QT
Quotrix Exch
17.610
EUR
0.155
0.87%
更新日時 2018/07/20
始値
17.610
安値 - 高値 レンジ(日)
17.610 - 17.610
前日終値
17.765
52週レンジ
15.943 - 18.790
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始値
17.610
安値 - 高値 レンジ(日)
17.610 - 17.610
出来高
0
前日終値
17.765
52週レンジ
15.943 - 18.790
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
409.318
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
673.23 千 23.33 百万 5.23
185.77 千 21.89 百万 4.90
233.57 千 16.04 百万 3.59
657.45 千 15.02 百万 3.37
287.78 千 14.31 百万 3.21
410.46 千 14.20 百万 3.18
353.70 千 14.08 百万 3.15
8.12 百万 13.66 百万 3.06
363.58 千 13.41 百万 3.00
219.22 千 13.32 百万 2.98
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com