Baring Global Umbrella - Bar
BYQN:GZ
Gettex
16.34
EUR
0.05
0.31%
更新日時 4:58 JST 2017/09/23
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ（日）
16.34 - 16.34
前日終値
16.29
52週レンジ
15.41 - 17.69
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ（日）
16.34 - 16.34
出来高
0
前日終値
16.29
52週レンジ
15.41 - 17.69
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
424.156
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り（税込）
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:CN サンコア・エナジー | 669.62 千 | 21.78 百万 | 5.25 |
| COG:US ｷｬﾎﾞｯﾄ･ｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 657.45 千 | 16.35 百万 | 3.94 |
| EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ | 168.45 千 | 16.03 百万 | 3.86 |
| GALP:PL | 1.00 百万 | 15.97 百万 | 3.85 |
| HAL:US ハリバートン | 373.77 千 | 15.86 百万 | 3.82 |
| POT:CN ﾎﾟﾀｼｭ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｻｽｶﾁﾜﾝ | 721.05 千 | 12.97 百万 | 3.12 |
| TATE:LN ﾃｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾙ | 1.32 百万 | 12.04 百万 | 2.90 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 40.56 千 | 11.89 百万 | 2.86 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 313.02 千 | 11.82 百万 | 2.85 |
| AVY:US ｴｲﾌﾞﾘｨ･ﾃﾞﾆｿﾝ | 119.86 千 | 11.14 百万 | 2.68 |
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella FundIFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com