Baring Global Umbrella - Bar

BYQN:GZ
Gettex
18.13
EUR
0.10
0.55%
更新日時 4:36 JST 2018/01/20
始値
18.13
安値 - 高値 レンジ(日)
18.13 - 18.13
前日終値
18.23
52週レンジ
15.41 - 18.24
年初来リターン
3.30%
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始値
18.13
安値 - 高値 レンジ(日)
18.13 - 18.13
出来高
0
前日終値
18.23
52週レンジ
15.41 - 18.24
年初来リターン
3.30%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
457.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り(税込)
0.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 22.75 百万 5.29
185.77 千 18.55 百万 4.31
657.45 千 18.21 百万 4.23
368.58 千 16.55 百万 3.85
373.77 千 15.97 百万 3.71
853.78 千 15.87 百万 3.69
142.30 千 14.98 百万 3.48
652.91 千 12.77 百万 2.97
356.21 千 12.44 百万 2.89
98.08 千 11.37 百万 2.64
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com