Baring Global Umbrella - Bar
BYQN:GZ
Gettex
15.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:31 JST 2017/07/21
始値
15.86
安値 - 高値 レンジ（日）
15.86 - 15.86
前日終値
15.86
52週レンジ
15.53 - 17.69
始値
15.86
安値 - 高値 レンジ（日）
15.86 - 15.86
出来高
0
前日終値
15.86
52週レンジ
15.53 - 17.69
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
415.027
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り（税込）
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:CN サンコア・エナジー | 669.62 千 | 20.96 百万 | 5.11 |
| SLB:US ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ | 285.86 千 | 19.89 百万 | 4.85 |
| ALB:US ｱﾙﾍﾞﾏｰﾙ | 163.70 千 | 18.60 百万 | 4.53 |
| HAL:US ハリバートン | 373.77 千 | 16.89 百万 | 4.12 |
| GALP:PL | 1.00 百万 | 15.45 百万 | 3.77 |
| EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ | 168.45 千 | 15.21 百万 | 3.71 |
| COG:US ｷｬﾎﾞｯﾄ･ｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ | 657.45 千 | 14.59 百万 | 3.56 |
| MNDI:LN ﾓﾝﾃﾞｨ | 547.69 千 | 14.31 百万 | 3.49 |
| TATE:LN ﾃｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾙ | 1.32 百万 | 12.58 百万 | 3.07 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 313.02 千 | 12.58 百万 | 3.07 |
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella FundIFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com