Barings Global Umbrella - Ba

BYQN:GZ

Gettex

17.72

EUR

0.02

0.11%

更新日時 2018/06/23

始値

17.72

安値 - 高値レンジ（日）

17.72 - 17.72

前日終値

17.74

52週レンジ

15.41 - 18.59

1年トータルリターン

11.52%

年初来リターン

0.97%

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始値

17.72

安値 - 高値レンジ（日）

17.72 - 17.72

出来高

前日終値

17.74

52週レンジ

15.41 - 18.59

1年トータルリターン

11.03%

年初来リターン

0.97%

基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)

23.4

資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)

431.858

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

DUNCAN GOODWIN

直近配当額 ( -)

0.01067

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

8.64%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
SU:CN サンコア・エナジー	669.62 千	23.11 百万	5.68
RDSA:NA ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ	673.23 千	21.35 百万	5.25
EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ	185.77 千	19.56 百万	4.81
HAL:US ハリバートン	373.77 千	17.54 百万	4.31
COG:US ｷｬﾎﾞｯﾄ･ｵｲﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾞｽ	657.45 千	15.77 百万	3.88
JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ	335.40 千	14.31 百万	3.52
FP:FP トタル	219.22 千	12.44 百万	3.06
NTR:CN ﾆｭｰﾄﾘｴﾝ	261.16 千	12.34 百万	3.03
CRH:ID CRH	363.58 千	12.33 百万	3.03
GALP:PL	612.69 千	11.53 百万	2.84

Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.

住所

Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland

電話番号

353-1-670-0660

Webサイト

Barings Global Umbrella - Ba

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