Baring Global Umbrella - Bar
BYQN:GZ
Gettex
16.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:49 JST 2017/05/27
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ（日）
16.34 - 16.34
前日終値
16.34
52週レンジ
16.30 - 17.69
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ（日）
16.34 - 16.34
出来高
0
前日終値
16.34
52週レンジ
16.30 - 17.69
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
23.4
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
411.425
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.01067
直近配当利回り（税込）
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SLB:US ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ | 285.86 千 | 22.33 百万 | 5.43 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 669.62 千 | 20.50 百万 | 4.99 |
| FP:FP トタル | 394.43 千 | 20.00 百万 | 4.87 |
| ALB:US ｱﾙﾍﾞﾏｰﾙ | 179.70 千 | 18.98 百万 | 4.62 |
| HAL:US ハリバートン | 373.77 千 | 18.39 百万 | 4.48 |
| EOG:US EOGﾘｿｰｼｽﾞ | 168.45 千 | 16.43 百万 | 4.00 |
| COG:US ｷｬﾎﾞｯﾄ･ｵｲﾙ&ｶﾞｽ | 657.45 千 | 15.72 百万 | 3.83 |
| GALP:PL | 1.00 百万 | 15.22 百万 | 3.70 |
| AAL:LN アングロ･アメリカン | 879.67 千 | 13.41 百万 | 3.26 |
| MNDI:LN ﾓﾝﾃﾞｨ | 547.69 千 | 13.20 百万 | 3.21 |
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella FundIFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com