Barings Emerging Markets Umb

BYQM:GZ
Gettex
28.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
28.23
安値 - 高値 レンジ(日)
28.23 - 28.23
前日終値
28.23
52週レンジ
27.51 - 31.80
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.53%
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始値
28.23
安値 - 高値 レンジ(日)
28.23 - 28.23
出来高
0
前日終値
28.23
52週レンジ
27.51 - 31.80
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
26.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
262.490
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.20534
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 17.69 百万 5.84
1.20 百万 15.20 百万 5.02
942.34 千 12.24 百万 4.04
943.40 千 11.65 百万 3.85
1.07 百万 11.55 百万 3.82
1.47 百万 10.72 百万 3.54
1.32 百万 10.37 百万 3.43
2.99 百万 9.91 百万 3.28
2.05 百万 8.50 百万 2.81
35.43 百万 8.28 百万 2.73
企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com