Baring Emerging Markets Umbr

BYQM:GZ
Gettex
30.33
EUR
0.29
0.95%
更新日時 2017/10/21
始値
30.33
安値 - 高値 レンジ(日)
30.33 - 30.33
前日終値
30.62
52週レンジ
27.05 - 31.50
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始値
30.33
安値 - 高値 レンジ(日)
30.33 - 30.33
出来高
12
前日終値
30.62
52週レンジ
27.05 - 31.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
26.67
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
304.419
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.20534
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 20.55 百万 6.98
1.93 百万 12.79 百万 4.35
1.23 百万 11.85 百万 4.03
101.35 千 10.22 百万 3.47
1.52 百万 9.99 百万 3.40
1.47 百万 8.97 百万 3.05
910.30 千 8.36 百万 2.84
2.48 百万 8.22 百万 2.79
2.48 百万 8.07 百万 2.74
942.34 千 8.01 百万 2.72
企業概要
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com