Baring Emerging Markets Umbr

BYQM:GZ
Gettex
27.71
EUR
0.09
0.32%
更新日時 17:46 JST 2017/06/28
始値
27.71
安値 - 高値 レンジ(日)
27.71 - 27.71
前日終値
27.80
52週レンジ
27.05 - 31.50
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始値
27.71
安値 - 高値 レンジ(日)
27.71 - 27.71
出来高
0
前日終値
27.80
52週レンジ
27.05 - 31.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
26.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
274.045
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL SIMPSON
直近配当額 ( -)
0.20534
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 24.27 百万 8.16
1.66 百万 15.88 百万 5.34
1.86 百万 10.68 百万 3.59
115.97 千 10.44 百万 3.51
3.46 百万 9.45 百万 3.17
3.98 百万 8.92 百万 3.00
825.00 千 8.47 百万 2.85
1.47 百万 8.45 百万 2.84
141.55 百万 8.40 百万 2.82
942.34 千 8.23 百万 2.76
企業概要
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com