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Barings Emerging Markets Umb

BYQM:GR
Frankfurt
28.00
EUR
0.24
0.86%
更新日時 20:16 JST 2021/01/19
始値
27.95
安値 - 高値 レンジ(日)
27.45 - 28.05
前日終値
27.76
52週レンジ
17.20 - 34.42
1年トータルリターン
-16.91%
年初来リターン
5.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.95
安値 - 高値 レンジ(日)
27.45 - 28.05
出来高
0
前日終値
27.76
52週レンジ
17.20 - 34.42
1年トータルリターン
-17.62%
年初来リターン
5.83%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
19.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
228.417
設定日
04/29/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.31%
乖離率52週平均値
-1.14%
ファンドマネージャ
Michael Simpson / Luis Alves De Lima
直近配当額 ( -)
0.23857
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
31.17%
3年トータルリターン
-1.93%
5年トータルリターン
7.50%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate long-term capital growth. The Fund invests in Latin American equity securities.
住所
Baring International Fund Managers
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com