ベアリング・インターナショナル・アンブレラ-ベア

BYQJ:GZ
Gettex
169.40
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
169.40
安値 - 高値 レンジ(日)
169.40 - 169.40
前日終値
169.40
52週レンジ
164.56 - 172.65
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始値
169.40
安値 - 高値 レンジ(日)
169.40 - 169.40
出来高
0
前日終値
169.40
52週レンジ
164.56 - 172.65
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
131.78
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
467.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
0.09714
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 25.88 百万 5.49
1.44 百万 23.86 百万 5.06
30.18 百万 19.82 百万 4.21
58.52 百万 19.11 百万 4.06
16.95 百万 18.42 百万 3.91
1.31 百万 15.17 百万 3.22
11.38 百万 14.65 百万 3.11
5.84 百万 13.61 百万 2.89
5.96 百万 12.98 百万 2.75
4.71 百万 12.81 百万 2.72
企業概要
ベアリング・インターナショナル・アンブレラ-ベアリングASEANフロンティアズ・ファンド (Baring International Umbrella - Baring ASEAN Frontiers Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。主に株式投資によって経済成長と地域発展 の恩恵を受けていると思われるアジア企業に投資することで、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com