ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ-ﾍﾞ
BYQJ:GR
Frankfurt
219.40
EUR
0.80
0.36%
更新日時 5:55 JST 2021/01/23
始値
218.72
安値 - 高値 レンジ（日）
218.28 - 220.94
前日終値
220.20
52週レンジ
121.36 - 224.20
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
9.93%
始値
218.72
安値 - 高値 レンジ（日）
218.28 - 220.94
出来高
16
前日終値
220.20
52週レンジ
121.36 - 224.20
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
9.93%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
151.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
449.089
設定日
05/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.59%
乖離率52週平均値
-1.51%
ファンドマネージャ
Soo Hai Lim / Calista Lee
直近配当額 ( -)
2.00869
直近配当利回り（税込）
0.92%
経費率
2.14%
3ヶ月トータルリターン
19.91%
3年トータルリターン
5.20%
5年トータルリターン
9.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.22 百万 | 17.32 百万 | 6.09 |
| BBCA:IJ バンク･セントラル･アジア | 9.35 百万 | 16.24 百万 | 5.72 |
| CPALL/F:TB ＣＰオール | 6.41 百万 | 14.06 百万 | 4.95 |
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 917.10 千 | 13.23 百万 | 4.66 |
| TLKM:IJ ﾃﾙｺﾑ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ | 51.08 百万 | 12.02 百万 | 4.23 |
| HART:MK ﾊｰﾀﾚｶﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 6.02 百万 | 10.64 百万 | 3.74 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 10.62 百万 | 10.62 百万 | 3.74 |
| BDMS/F:TB ﾊﾞﾝｺｸ･ﾄﾞｩｼｯﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｽ | 16.06 百万 | 10.32 百万 | 3.63 |
| SE:US ｼｰ | 177.64 千 | 9.86 百万 | 3.47 |
| AOT/F:TB ﾀｲ空港公社 | 4.51 百万 | 8.67 百万 | 3.05 |
企業概要
ベアリングス･インターナショナル･アンブレラ・ファンド-ベアリングスASEANフロンティアズ･ファンド（Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund ）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。主に株式投資によっ て 経済成長と地域発展の恩恵を受けていると思われるアジア企業に投資することで、長 期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com