Barings International Umbrel
BYQH:GR
Berlin
135.88
EUR
1.93
1.40%
更新日時 3:58 JST 2021/01/23
始値
135.51
安値 - 高値 レンジ（日）
135.49 - 137.62
前日終値
137.81
52週レンジ
65.25 - 139.10
1年トータルリターン
48.62%
年初来リターン
12.85%
始値
135.51
安値 - 高値 レンジ（日）
135.49 - 137.62
出来高
0
前日終値
137.81
52週レンジ
65.25 - 139.10
1年トータルリターン
48.62%
年初来リターン
12.85%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
82.39
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
230.734
設定日
02/13/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.01%
乖離率52週平均値
-1.30%
ファンドマネージャ
Soo Hai Lim / Eunice Hong
直近配当額 ( -)
0.23655
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
22.54%
3年トータルリターン
14.39%
5年トータルリターン
18.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 323.95 千 | 8.40 百万 | 8.98 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 152.00 千 | 8.34 百万 | 8.92 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 749.00 千 | 7.64 百万 | 8.17 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 156.08 千 | 6.55 百万 | 7.01 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 338.40 千 | 3.21 百万 | 3.43 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 132.74 千 | 2.59 百万 | 2.77 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 220.50 千 | 2.31 百万 | 2.47 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 2.38 百万 | 1.98 百万 | 2.11 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 11.00 千 | 1.97 百万 | 2.11 |
| 051900:KS LG生活健康[ｴﾙｼﾞｰ･ﾊｳｽﾎｰﾙﾄﾞ･ｱﾝ | 1.62 千 | 1.89 百万 | 2.02 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securitiesin Asia (excluding Japan and Australia).
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com