ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリン

BYQF:GZ
Gettex
9.53
EUR
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0.00%
更新日時 23:51 JST 2018/04/24
始値
9.53
安値 - 高値 レンジ(日)
9.53 - 9.53
前日終値
9.53
52週レンジ
9.49 - 9.91
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-1.04%
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始値
9.53
安値 - 高値 レンジ(日)
9.53 - 9.53
出来高
0
前日終値
9.53
52週レンジ
9.49 - 9.91
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( -)
11.48
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
603.526
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CRAIG J ABOUCHAR / SCOTT ROTH
直近配当額 ( -)
0.56599
直近配当利回り(税込)
5.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.12 百万 1.80
10.00 千 10.17 百万 1.51
10.50 千 9.34 百万 1.39
10.00 千 9.32 百万 1.38
8.20 千 9.22 百万 1.37
8.55 千 8.75 百万 1.30
7.83 千 8.62 百万 1.28
8.00 千 8.16 百万 1.21
10.75 千 6.94 百万 1.03
6.28 千 6.94 百万 1.03
企業概要
ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリングス先進国・新興国市場ハイイールド債ファンド(Baring Global Umbrella - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com