Baring International Umbrell
BYQE:GZ
Gettex
48.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:56 JST 2017/07/27
始値
48.25
安値 - 高値 レンジ（日）
48.25 - 48.25
前日終値
48.25
52週レンジ
44.80 - 48.68
始値
48.25
安値 - 高値 レンジ（日）
48.25 - 48.25
出来高
0
前日終値
48.25
52週レンジ
44.80 - 48.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2017)
70.666
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
0.49718
直近配当利回り（税込）
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 116.36 千 | 3.22 百万 | 3.75 |
| RYA:ID ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 159.04 千 | 3.22 百万 | 3.75 |
| CS:FP ｱｸｻ | 114.28 千 | 3.05 百万 | 3.55 |
| NESN:VX ネスレ | 35.26 千 | 3.01 百万 | 3.51 |
| MF:FP ｳｪﾝﾃﾞﾙ | 17.68 千 | 2.70 百万 | 3.14 |
| IMB:LN ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 57.60 千 | 2.70 百万 | 3.14 |
| KBCA:BB ＫＢＣアンコラ | 51.22 千 | 2.59 百万 | 3.02 |
| CRH:ID CRH | 70.65 千 | 2.55 百万 | 2.97 |
| CAP:FP キャップ・ジェミニ | 23.92 千 | 2.48 百万 | 2.89 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 18.66 千 | 2.47 百万 | 2.87 |
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com