Barings International Umbrel
BYQE:GZ
Gettex
50.72
EUR
0.29
0.57%
更新日時 2018/06/23
始値
50.72
安値 - 高値 レンジ（日）
50.72 - 50.72
前日終値
51.01
52週レンジ
47.46 - 53.42
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.82%
始値
50.72
安値 - 高値 レンジ（日）
50.72 - 50.72
出来高
0
前日終値
51.01
52週レンジ
47.46 - 53.42
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.82%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.42
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
55.713
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
0.49718
直近配当利回り（税込）
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 81.87 千 | 2.61 百万 | 4.41 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 12.04 千 | 2.37 百万 | 4.00 |
| KBCA:BB ＫＢＣアンコラ | 36.87 千 | 2.27 百万 | 3.83 |
| GALP:PL | 110.74 千 | 2.08 百万 | 3.51 |
| KN:FP ナティクシス | 247.39 千 | 2.03 百万 | 3.42 |
| NESN:SW ネスレ | 25.25 千 | 1.99 百万 | 3.36 |
| RYA:ID ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 98.77 千 | 1.94 百万 | 3.28 |
| CS:FP ｱｸｻ | 72.12 千 | 1.92 百万 | 3.23 |
| CAP:FP キャップ・ジェミニ | 15.32 千 | 1.91 百万 | 3.21 |
| DHG:ID ﾀﾞﾗﾀ･ﾎﾃﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 238.27 千 | 1.82 百万 | 3.06 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com