Barings International Umbrel
BYQE:GZ
Gettex
48.79
EUR
0.54
1.12%
更新日時 0:58 JST 2021/01/27
始値
48.25
安値 - 高値 レンジ（日）
48.25 - 48.79
前日終値
48.25
52週レンジ
30.78 - 52.74
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
3.08%
始値
48.25
安値 - 高値 レンジ（日）
48.25 - 48.79
出来高
0
前日終値
48.25
52週レンジ
30.78 - 52.74
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
3.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
31.473
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Robert Smith / Paul Morgan
直近配当額 ( -)
0.43011
直近配当利回り（税込）
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.17%
3年トータルリターン
-2.01%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 19.31 千 | 1.97 百万 | 6.64 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 5.65 千 | 1.81 百万 | 6.09 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 6.37 千 | 1.74 百万 | 5.85 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 16.24 千 | 1.41 百万 | 4.75 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 60.70 千 | 1.29 百万 | 4.34 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 10.83 千 | 1.29 百万 | 4.33 |
| CS:FP ｱｸｻ | 53.29 千 | 1.23 百万 | 4.13 |
| CRH:ID CRH | 34.49 千 | 1.15 百万 | 3.89 |
| KBCA:BB ＫＢＣアンコラ | 26.03 千 | 1.11 百万 | 3.73 |
| DHG:ID ﾀﾞﾗﾀ･ﾎﾃﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 234.26 千 | 1.07 百万 | 3.60 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com