Baring International Umbrell
BYQE:GZ
Gettex
48.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:35 JST 2017/05/30
始値
48.41
安値 - 高値 レンジ（日）
48.41 - 48.41
前日終値
48.41
52週レンジ
44.80 - 48.54
始値
48.41
安値 - 高値 レンジ（日）
48.41 - 48.41
出来高
0
前日終値
48.41
52週レンジ
44.80 - 48.54
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.42
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
85.561
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
0.49718
直近配当利回り（税込）
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 117.59 千 | 3.21 百万 | 3.98 |
| CS:FP ｱｸｻ | 111.66 千 | 2.90 百万 | 3.59 |
| IMB:LN ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 58.21 千 | 2.81 百万 | 3.48 |
| NESN:VX ネスレ | 35.63 千 | 2.74 百万 | 3.39 |
| RYA:ID ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 170.25 千 | 2.64 百万 | 3.27 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 19.48 千 | 2.59 百万 | 3.21 |
| GALP:PL | 165.80 千 | 2.52 百万 | 3.12 |
| CRH:ID CRH | 69.35 千 | 2.45 百万 | 3.04 |
| CAP:FP キャップ・ジェミニ | 25.15 千 | 2.33 百万 | 2.88 |
| KBCA:BB ＫＢＣアンコラ | 51.77 千 | 2.31 百万 | 2.86 |
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com