Baring International Umbrell
BYQE:GZ
Gettex
48.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:12 JST 2017/09/23
始値
48.65
安値 - 高値 レンジ（日）
48.65 - 48.65
前日終値
48.65
52週レンジ
44.80 - 48.68
始値
48.65
安値 - 高値 レンジ（日）
48.65 - 48.65
出来高
0
前日終値
48.65
52週レンジ
44.80 - 48.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
68.809
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
0.49718
直近配当利回り（税込）
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RYA:ID ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 135.48 千 | 2.84 百万 | 4.06 |
| CS:FP ｱｸｻ | 93.08 千 | 2.74 百万 | 3.92 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 96.14 千 | 2.73 百万 | 3.91 |
| NESN:VX ネスレ | 28.99 千 | 2.45 百万 | 3.51 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 15.41 千 | 2.33 百万 | 3.33 |
| KBCA:BB ＫＢＣアンコラ | 42.32 千 | 2.24 百万 | 3.21 |
| CAP:FP キャップ・ジェミニ | 19.52 千 | 2.12 百万 | 3.03 |
| MF:FP ｳｪﾝﾃﾞﾙ | 14.09 千 | 2.11 百万 | 3.03 |
| KN:FP ナティクシス | 288.36 千 | 2.09 百万 | 2.99 |
| GALP:PL | 129.98 千 | 2.07 百万 | 2.97 |
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com