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Barings International Umbrel

BYQE:GR
Frankfurt
48.42
EUR
0.07
0.14%
更新日時 21:00 JST 2021/01/19
始値
48.54
安値 - 高値 レンジ(日)
48.34 - 48.62
前日終値
48.35
52週レンジ
30.00 - 52.72
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
48.54
安値 - 高値 レンジ(日)
48.34 - 48.62
出来高
0
前日終値
48.35
52週レンジ
30.00 - 52.72
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
2.99%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
39.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
31.209
設定日
05/12/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.66%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
Robert Smith / Paul Morgan
直近配当額 ( -)
0.43011
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
1.77%
3ヶ月トータルリターン
14.71%
3年トータルリターン
-1.54%
5年トータルリターン
4.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.31 千 1.97 百万 6.64
5.65 千 1.81 百万 6.09
6.37 千 1.74 百万 5.85
16.24 千 1.41 百万 4.75
60.70 千 1.29 百万 4.34
10.83 千 1.29 百万 4.33
53.29 千 1.23 百万 4.13
34.49 千 1.15 百万 3.89
26.03 千 1.11 百万 3.73
234.26 千 1.07 百万 3.60
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com