Baring International Umbrell

BYQD:GZ
Gettex
50.75
EUR
0.11
0.22%
更新日時 20:18 JST 2017/12/11
始値
50.75
安値 - 高値 レンジ(日)
50.75 - 50.75
前日終値
50.64
52週レンジ
44.80 - 51.47
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始値
50.75
安値 - 高値 レンジ(日)
50.75 - 50.75
出来高
0
前日終値
50.64
52週レンジ
44.80 - 51.47
基準価額 (NAV) ( -)
37.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
64.631
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
0.54351
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.92 千 2.89 百万 4.29
85.04 千 2.57 百万 3.81
14.13 千 2.55 百万 3.78
39.59 千 2.36 百万 3.50
27.11 千 2.28 百万 3.38
120.03 千 2.23 百万 3.31
110.52 千 2.17 百万 3.21
17.81 千 2.16 百万 3.21
12.63 千 2.13 百万 3.16
269.70 千 2.12 百万 3.14
企業概要
Baring International Umbrella - Baring Europa Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of quoted or traded equity investments in companies incorporated, traded, or having a significant proportion of their assets or interests in Europe.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com