Baring Global Umbrella - Bar

BYQC:GZ
Gettex
74.83
EUR
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0.00%
更新日時 23:17 JST 2017/10/19
始値
74.83
安値 - 高値 レンジ(日)
74.83 - 74.83
前日終値
74.83
52週レンジ
69.37 - 74.83
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始値
74.83
安値 - 高値 レンジ(日)
74.83 - 74.83
出来高
0
前日終値
74.83
52週レンジ
69.37 - 74.83
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
103.07
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2017)
1.063
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
0.91796
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.63 百万 99.21 百万 9.55
1.64 百万 92.23 百万 8.87
555.24 千 70.29 百万 6.76
6.94 百万 61.03 百万 5.87
9.38 百万 46.38 百万 4.46
1.41 百万 43.36 百万 4.17
812.06 千 32.97 百万 3.17
14.71 百万 32.43 百万 3.12
17.54 百万 30.83 百万 2.97
184.58 千 29.61 百万 2.85
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com