ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ-ﾍﾞ
BYQB:GR
Frankfurt
1,710.60
EUR
8.20
0.48%
更新日時 2021/01/16
始値
1,713.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,710.30 - 1,730.80
前日終値
1,718.80
52週レンジ
883.05 - 1,746.00
1年トータルリターン
43.41%
年初来リターン
12.42%
始値
1,713.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,710.30 - 1,730.80
出来高
2
前日終値
1,718.80
52週レンジ
883.05 - 1,746.00
1年トータルリターン
46.02%
年初来リターン
12.42%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
809.99
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
2.452
設定日
12/02/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
William Fong / Nicola Lai
直近配当額 ( -)
1.87658
直近配当利回り（税込）
0.09%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
19.62%
3年トータルリターン
17.74%
5年トータルリターン
20.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 2.64 百万 | 144.88 百万 | 9.73 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 677.78 千 | 140.03 百万 | 9.41 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 4.54 百万 | 47.65 百万 | 3.20 |
| 3968:HK 招商銀行 | 9.31 百万 | 45.54 百万 | 3.06 |
| 788:HK 中国鉄塔[ﾁｬｲﾅ･ﾀﾜｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ] | 160.21 百万 | 36.70 百万 | 2.47 |
| 2382:HK 舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ | 2.49 百万 | 36.05 百万 | 2.42 |
| BILI:US ﾋﾞﾘﾋﾞﾘ | 1.28 百万 | 35.43 百万 | 2.38 |
| 960:HK 龍湖集団[ﾛﾝﾌｫｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟHldg] | 6.79 百万 | 35.08 百万 | 2.36 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 186.40 千 | 33.33 百万 | 2.24 |
| 1801:HK Innovent Biologics Inc | 6.48 百万 | 32.75 百万 | 2.20 |
企業概要
ベアリングス･インターナショナル･アンブレラ・ファンド-ベアリングス香港・中国ファ ンド（Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。香港、中国、台湾で設立・取引される企業、および資産・投資先の大半が該当地域である企業に投資する。
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com