Baring Global Umbrella - Bar

BYQA:GZ
Gettex
72.77
EUR
0.75
1.04%
更新日時 17:09 JST 2017/04/25
始値
72.77
安値 - 高値 レンジ(日)
72.77 - 72.77
前日終値
72.02
52週レンジ
69.43 - 74.83
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始値
72.77
安値 - 高値 レンジ(日)
72.77 - 72.77
出来高
0
前日終値
72.02
52週レンジ
69.43 - 74.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.77
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2017)
1.033
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 94.42 百万 9.69
40.85 百万 94.20 百万 9.67
600.69 千 66.08 百万 6.78
1.41 百万 36.93 百万 3.79
8.29 百万 34.90 百万 3.58
33.35 百万 33.35 百万 3.42
5.11 百万 32.58 百万 3.34
10.90 百万 29.21 百万 3.00
168.77 千 27.99 百万 2.87
662.71 千 27.63 百万 2.84
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com