ベアリングス・グローバル・アンブレラ-ベアリ

BYQA:GZ
Gettex
70.19
EUR
0.82
1.15%
更新日時 4:58 JST 2018/05/25
始値
70.19
安値 - 高値 レンジ(日)
70.19 - 70.19
前日終値
71.01
52週レンジ
68.91 - 80.66
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-6.02%
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始値
70.19
安値 - 高値 レンジ(日)
70.19 - 70.19
出来高
0
前日終値
71.01
52週レンジ
68.91 - 80.66
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-6.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.77
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
889.237
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
0.83921
直近配当利回り(税込)
2.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.41 百万 91.67 百万 8.83
1.64 百万 76.55 百万 7.38
555.24 千 58.08 百万 5.60
1.42 百万 52.75 百万 5.08
14.71 百万 44.01 百万 4.24
9.38 百万 39.15 百万 3.77
2.98 百万 36.61 百万 3.53
1.25 百万 34.52 百万 3.33
812.06 千 33.19 百万 3.20
832.40 千 32.20 百万 3.10
企業概要
ベアリングス・グローバル・アンブレラ・ファンド-ベアリングス東欧ファンド(Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund)は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の新興 国市場に所在する または同地域で主要事業を展開する発行体の銘柄で構成される分散型 ポートフォリオに投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com