Baring Global Umbrella - Bar

BYQA:GZ
Gettex
72.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
72.30
安値 - 高値 レンジ(日)
72.30 - 72.30
前日終値
72.30
52週レンジ
69.43 - 74.83
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
72.30
安値 - 高値 レンジ(日)
72.30 - 72.30
出来高
0
前日終値
72.30
52週レンジ
69.43 - 74.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.77
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2017)
1.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 94.54 百万 9.73
39.43 百万 91.82 百万 9.46
600.69 千 64.21 百万 6.61
1.41 百万 39.65 百万 4.08
8.29 百万 35.81 百万 3.69
5.11 百万 35.40 百万 3.65
34.30 百万 34.30 百万 3.53
10.90 百万 29.11 百万 3.00
168.77 千 28.31 百万 2.92
812.06 千 27.18 百万 2.80
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com