Baring Global Umbrella - Bar

BYQA:GZ
Gettex
70.64
EUR
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更新日時 15:06 JST 2017/08/23
始値
70.64
安値 - 高値 レンジ(日)
70.64 - 70.64
前日終値
70.64
52週レンジ
68.91 - 74.83
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始値
70.64
安値 - 高値 レンジ(日)
70.64 - 70.64
出来高
0
前日終値
70.64
52週レンジ
68.91 - 74.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.77
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2017)
1.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.98 百万 99.27 百万 9.67
1.64 百万 92.21 百万 8.99
555.24 千 72.07 百万 7.02
6.94 百万 55.19 百万 5.38
9.38 百万 47.30 百万 4.61
1.41 百万 40.46 百万 3.94
35.55 百万 35.55 百万 3.46
812.06 千 33.47 百万 3.26
184.58 千 33.16 百万 3.23
20.44 百万 32.53 百万 3.17
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com