Baring Global Umbrella - Bar

BYQA:GZ
Gettex
69.48
EUR
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更新日時 23:59 JST 2017/06/23
始値
69.48
安値 - 高値 レンジ(日)
69.48 - 69.48
前日終値
69.48
52週レンジ
68.91 - 74.83
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始値
69.48
安値 - 高値 レンジ(日)
69.48 - 69.48
出来高
0
前日終値
69.48
52週レンジ
68.91 - 74.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.77
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
988.981
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GHADIR ABULEIL COOPER
直近配当額 ( -)
0.83921
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.88 百万 93.08 百万 9.68
1.64 百万 80.54 百万 8.38
555.24 千 65.57 百万 6.82
6.94 百万 48.94 百万 5.09
9.38 百万 43.23 百万 4.50
42.69 百万 42.69 百万 4.44
1.41 百万 38.01 百万 3.95
184.58 千 30.16 百万 3.14
812.06 千 29.54 百万 3.07
20.44 百万 29.43 百万 3.06
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Eastern Europe Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of securities of issuers located in, or with a significant exposure to, the emerging markets of Europe.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com