ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ-ﾍﾞｱﾘ
BYQA:GR
Munich
74.60
EUR
0.33
0.44%
更新日時 21:45 JST 2021/01/19
始値
75.24
安値 - 高値 レンジ（日）
74.59 - 75.80
前日終値
74.93
52週レンジ
48.03 - 91.17
1年トータルリターン
-15.96%
年初来リターン
9.22%
始値
75.24
安値 - 高値 レンジ（日）
74.59 - 75.80
出来高
0
前日終値
74.93
52週レンジ
48.03 - 91.17
1年トータルリターン
-15.58%
年初来リターン
9.22%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
59.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
784.902
設定日
01/18/1999
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-3.25%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
Clive Burstow / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
1.67077
直近配当利回り（税込）
2.24%
経費率
1.99%
3ヶ月トータルリターン
30.14%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
11.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 10.75 百万 | 49.85 百万 | 9.07 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 786.01 千 | 47.16 百万 | 8.58 |
| SBER:RM ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 18.83 百万 | 45.21 百万 | 8.23 |
| ATAD:LI ﾀﾄﾈﾌﾁ | 690.09 千 | 29.16 百万 | 5.31 |
| FIVE:LI X5ﾘﾃｰﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 945.83 千 | 25.54 百万 | 4.65 |
| PZU:PW | 3.37 百万 | 25.44 百万 | 4.63 |
| MNOD:LI MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 884.86 千 | 22.05 百万 | 4.01 |
| PLZL:RM ﾎﾟﾘｳｽ | 156.26 千 | 21.49 百万 | 3.91 |
| CDR:PW | 293.83 千 | 20.45 百万 | 3.72 |
| MAIL:LI ﾒｰﾙ･ﾄﾞｯﾄ･ﾙｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.21 百万 | 19.59 百万 | 3.57 |
企業概要
ベアリングス･グローバル･アンブレラ・ファンド-ベアリングス東欧ファンド（Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund）は、アイルランド籍のオープン エンド型投資信託。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の新興 国市場に所在する または同地域で主要事業を展開する発行体の銘柄で構成される分散型 ポートフォリオに投資する。
住所
Baring International Fund Managers(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com