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Barings Global Umbrella - Ba

BYQ9:QT
Quotrix Exch
15.335
EUR
0.333
2.13%
更新日時 15:57 JST 2021/01/28
始値
15.335
安値 - 高値 レンジ(日)
15.335 - 15.335
前日終値
15.668
52週レンジ
8.775 - 16.844
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
3.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.335
安値 - 高値 レンジ(日)
15.335 - 15.335
出来高
0
前日終値
15.668
52週レンジ
8.775 - 16.844
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
17.25
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
330.347
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.15465
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.34%
3年トータルリターン
-4.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.85 千 12.71 百万 4.88
122.30 千 11.57 百万 4.44
58.65 千 11.07 百万 4.25
202.41 千 9.61 百万 3.69
538.00 千 9.47 百万 3.63
293.76 千 9.40 百万 3.61
476.48 千 9.09 百万 3.49
459.40 千 8.97 百万 3.44
117.28 千 7.77 百万 2.98
6.47 百万 6.47 百万 2.48
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com