Barings Global Umbrella - Ba
BYQ9:QT
Quotrix Exch
15.335
EUR
0.333
2.13%
更新日時 15:57 JST 2021/01/28
始値
15.335
安値 - 高値 レンジ（日）
15.335 - 15.335
前日終値
15.668
52週レンジ
8.775 - 16.844
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
3.59%
始値
15.335
安値 - 高値 レンジ（日）
15.335 - 15.335
出来高
0
前日終値
15.668
52週レンジ
8.775 - 16.844
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
17.25
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
330.347
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.15465
直近配当利回り（税込）
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
23.34%
3年トータルリターン
-4.29%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 348.85 千 | 12.71 百万 | 4.88 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 122.30 千 | 11.57 百万 | 4.44 |
| LIN:US Linde PLC | 58.65 千 | 11.07 百万 | 4.25 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 202.41 千 | 9.61 百万 | 3.69 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 538.00 千 | 9.47 百万 | 3.63 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 293.76 千 | 9.40 百万 | 3.61 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 476.48 千 | 9.09 百万 | 3.49 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 459.40 千 | 8.97 百万 | 3.44 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 117.28 千 | 7.77 百万 | 2.98 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 6.47 百万 | 6.47 百万 | 2.48 |
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com