Baring Global Umbrella - Bar

BYQ9:GZ
Gettex
16.34
EUR
0.09
0.55%
更新日時 1:31 JST 2017/09/26
始値
16.34
安値 - 高値 レンジ(日)
16.34 - 16.34
前日終値
16.25
52週レンジ
15.33 - 17.64
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始値
16.34
安値 - 高値 レンジ(日)
16.34 - 16.34
出来高
0
前日終値
16.25
52週レンジ
15.33 - 17.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
422.934
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 21.78 百万 5.25
657.45 千 16.35 百万 3.94
168.45 千 16.03 百万 3.86
1.00 百万 15.97 百万 3.85
373.77 千 15.86 百万 3.82
721.05 千 12.97 百万 3.12
1.32 百万 12.04 百万 2.90
40.56 千 11.89 百万 2.86
313.02 千 11.82 百万 2.85
119.86 千 11.14 百万 2.68
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com