Baring Global Umbrella - Bar

BYQ9:GZ
Gettex
15.83
EUR
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0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/07/22
始値
15.83
安値 - 高値 レンジ(日)
15.83 - 15.83
前日終値
15.83
52週レンジ
15.53 - 17.64
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始値
15.83
安値 - 高値 レンジ(日)
15.83 - 15.83
出来高
0
前日終値
15.83
52週レンジ
15.53 - 17.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
414.772
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 20.96 百万 5.11
285.86 千 19.89 百万 4.85
163.70 千 18.60 百万 4.53
373.77 千 16.89 百万 4.12
1.00 百万 15.45 百万 3.77
168.45 千 15.21 百万 3.71
657.45 千 14.59 百万 3.56
547.69 千 14.31 百万 3.49
1.32 百万 12.58 百万 3.07
313.02 千 12.58 百万 3.07
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com