Baring Global Umbrella - Bar

BYQ9:GZ
Gettex
16.40
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
16.40
安値 - 高値 レンジ(日)
16.40 - 16.40
前日終値
16.40
52週レンジ
16.27 - 17.64
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始値
16.40
安値 - 高値 レンジ(日)
16.40 - 16.40
出来高
0
前日終値
16.40
52週レンジ
16.27 - 17.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
411.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.86 千 22.33 百万 5.43
669.62 千 20.50 百万 4.99
394.43 千 20.00 百万 4.87
179.70 千 18.98 百万 4.62
373.77 千 18.39 百万 4.48
168.45 千 16.43 百万 4.00
657.45 千 15.72 百万 3.83
1.00 百万 15.22 百万 3.70
879.67 千 13.41 百万 3.26
547.69 千 13.20 百万 3.21
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com