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Barings Global Umbrella - Ba

BYQ9:GZ
Gettex
15.71
EUR
0.04
0.22%
更新日時 5:58 JST 2021/01/27
始値
15.67
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.71
前日終値
15.67
52週レンジ
9.46 - 16.90
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.67
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.71
出来高
0
前日終値
15.67
52週レンジ
9.46 - 16.90
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
6.05%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
338.941
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.15465
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.09%
3年トータルリターン
-4.41%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.85 千 12.71 百万 4.88
122.30 千 11.57 百万 4.44
58.65 千 11.07 百万 4.25
202.41 千 9.61 百万 3.69
538.00 千 9.47 百万 3.63
293.76 千 9.40 百万 3.61
476.48 千 9.09 百万 3.49
459.40 千 8.97 百万 3.44
117.28 千 7.77 百万 2.98
6.47 百万 6.47 百万 2.48
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com