Barings Global Umbrella - Ba

BYQ9:GZ
Gettex
17.63
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/06/23
始値
17.63
安値 - 高値 レンジ(日)
17.63 - 17.63
前日終値
17.65
52週レンジ
15.33 - 18.51
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
0.63%
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始値
17.63
安値 - 高値 レンジ(日)
17.63 - 17.63
出来高
0
前日終値
17.65
52週レンジ
15.33 - 18.51
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
0.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
431.858
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 23.11 百万 5.68
673.23 千 21.35 百万 5.25
185.77 千 19.56 百万 4.81
373.77 千 17.54 百万 4.31
657.45 千 15.77 百万 3.88
335.40 千 14.31 百万 3.52
219.22 千 12.44 百万 3.06
261.16 千 12.34 百万 3.03
363.58 千 12.33 百万 3.03
612.69 千 11.53 百万 2.84
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com