Baring Global Umbrella - Bar

BYQ9:GZ
Gettex
17.13
EUR
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0.00%
更新日時 5:30 JST 2017/11/18
始値
17.13
安値 - 高値 レンジ(日)
17.13 - 17.13
前日終値
17.13
52週レンジ
15.33 - 17.64
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始値
17.13
安値 - 高値 レンジ(日)
17.13 - 17.13
出来高
0
前日終値
17.13
52週レンジ
15.33 - 17.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
423.565
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 23.41 百万 5.47
185.77 千 17.97 百万 4.20
1.00 百万 17.74 百万 4.14
657.45 千 17.59 百万 4.11
373.77 千 17.20 百万 4.02
368.58 千 16.91 百万 3.95
142.30 千 12.79 百万 2.99
652.91 千 12.62 百万 2.95
356.21 千 11.97 百万 2.79
98.08 千 11.52 百万 2.69
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com