Baring Global Umbrella - Bar

BYQ9:GZ
Gettex
16.82
EUR
0.10
0.60%
更新日時 4:13 JST 2018/04/24
始値
16.82
安値 - 高値 レンジ(日)
16.82 - 16.82
前日終値
16.72
52週レンジ
15.33 - 18.06
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-4.00%
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始値
16.82
安値 - 高値 レンジ(日)
16.82 - 16.82
出来高
0
前日終値
16.72
52週レンジ
15.33 - 18.06
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-4.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.67
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
421.033
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DUNCAN GOODWIN
直近配当額 ( -)
0.00977
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.62 千 24.66 百万 5.58
185.77 千 20.05 百万 4.54
657.45 千 18.80 百万 4.26
373.77 千 18.27 百万 4.14
368.58 千 15.44 百万 3.50
406.71 千 13.57 百万 3.07
652.91 千 13.54 百万 3.06
363.58 千 13.08 百万 2.96
1.32 百万 12.70 百万 2.88
98.08 千 12.28 百万 2.78
企業概要
Baring Global Umbrella - Baring Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com