Barings Global Umbrella - Ba
BYQ9:GR
Frankfurt
15.69
EUR
0.33
2.06%
更新日時 2021/01/23
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ（日）
15.66 - 16.22
前日終値
16.02
52週レンジ
8.42 - 17.17
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
6.76%
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ（日）
15.66 - 16.22
出来高
0
前日終値
16.02
52週レンジ
8.42 - 17.17
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
6.76%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
12.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
341.453
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.57%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.15465
直近配当利回り（税込）
0.99%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
23.08%
3年トータルリターン
-3.93%
5年トータルリターン
4.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 348.85 千 | 12.71 百万 | 4.88 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 122.30 千 | 11.57 百万 | 4.44 |
| LIN:US Linde PLC | 58.65 千 | 11.07 百万 | 4.25 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 202.41 千 | 9.61 百万 | 3.69 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 538.00 千 | 9.47 百万 | 3.63 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 293.76 千 | 9.40 百万 | 3.61 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 476.48 千 | 9.09 百万 | 3.49 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 459.40 千 | 8.97 百万 | 3.44 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 117.28 千 | 7.77 百万 | 2.98 |
| NORTUSD:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ米ﾄﾞ | 6.47 百万 | 6.47 百万 | 2.48 |
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com