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Barings Global Umbrella - Ba

BYQ9:GR
Frankfurt
15.69
EUR
0.33
2.06%
更新日時 2021/01/23
始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.66 - 16.22
前日終値
16.02
52週レンジ
8.42 - 17.17
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
6.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.66 - 16.22
出来高
0
前日終値
16.02
52週レンジ
8.42 - 17.17
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
6.76%
基準価額 (NAV) ( 05/01/2020)
12.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
341.453
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Clive Burstow / James Govan
直近配当額 ( -)
0.15465
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
23.08%
3年トータルリターン
-3.93%
5年トータルリターン
4.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.85 千 12.71 百万 4.88
122.30 千 11.57 百万 4.44
58.65 千 11.07 百万 4.25
202.41 千 9.61 百万 3.69
538.00 千 9.47 百万 3.63
293.76 千 9.40 百万 3.61
476.48 千 9.09 百万 3.49
459.40 千 8.97 百万 3.44
117.28 千 7.77 百万 2.98
6.47 百万 6.47 百万 2.48
企業概要
Barings Global Umbrella - Barings Global Resources Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in listed equity related securities of commodity producers - companies engaged in the extraction, production, processing and/or trading of commodities such as oil and gold.
住所
Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com