Barings Global Umbrella Fund

BYQ7:GZ
Gettex
17.19
EUR
0.11
0.64%
更新日時 3:00 JST 2018/05/23
始値
17.19
安値 - 高値 レンジ(日)
17.19 - 17.19
前日終値
17.08
52週レンジ
15.62 - 17.19
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.93%
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始値
17.19
安値 - 高値 レンジ(日)
17.19 - 17.19
出来高
0
前日終値
17.08
52週レンジ
15.62 - 17.19
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
57.752
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUSAN O'BRIEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.92 千 2.01 百万 3.44
22.29 千 1.82 百万 3.11
12.96 千 1.76 百万 3.02
31.12 千 1.73 百万 2.96
18.72 千 1.45 百万 2.48
17.83 千 1.36 百万 2.33
5.54 千 1.35 百万 2.31
30.40 千 1.32 百万 2.26
30.54 千 1.30 百万 2.23
25.90 千 1.25 百万 2.15
企業概要
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities on a sectoral basis, listed or traded on a wide range of international markets.
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com