Barings Global Umbrella Fund
BYQ7:GZ
Gettex
21.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
前日終値
21.30
52週レンジ
13.27 - 21.30
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
3.64%
出来高
0
前日終値
21.30
52週レンジ
13.27 - 21.30
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.25
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
65.712
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David Bertocchi / Richard Holroyd
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.94%
3年トータルリターン
7.59%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7974:JP 任天堂 | 5.20 千 | 1.75 百万 | 3.45 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 31.91 千 | 1.70 百万 | 3.35 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 1.24 千 | 1.66 百万 | 3.27 |
| FIS:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 10.96 千 | 1.53 百万 | 3.02 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 781.00 | 1.47 百万 | 2.90 |
| RTX:US ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 7.39 千 | 1.39 百万 | 2.75 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 31.71 千 | 1.35 百万 | 2.66 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 12.16 千 | 1.31 百万 | 2.59 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 5.41 千 | 1.29 百万 | 2.54 |
| AON:US Aon PLC | 6.03 千 | 1.25 百万 | 2.47 |
企業概要
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities on a sectoral basis, listed or traded on a wide range of international markets.
住所
Baring International Fund Managers(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com