Barings Global Umbrella Fund
BYQ7:GZ
Gettex
17.19
EUR
0.11
0.64%
更新日時 3:00 JST 2018/05/23
始値
17.19
安値 - 高値 レンジ（日）
17.19 - 17.19
前日終値
17.08
52週レンジ
15.62 - 17.19
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.93%
始値
17.19
安値 - 高値 レンジ（日）
17.19 - 17.19
出来高
0
前日終値
17.08
52週レンジ
15.62 - 17.19
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
57.752
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SUSAN O'BRIEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AD:NA ｱﾎﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 84.92 千 | 2.01 百万 | 3.44 |
| TJX:US TJX | 22.29 千 | 1.82 百万 | 3.11 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 12.96 千 | 1.76 百万 | 3.02 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 31.12 千 | 1.73 百万 | 2.96 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 18.72 千 | 1.45 百万 | 2.48 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 17.83 千 | 1.36 百万 | 2.33 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 5.54 千 | 1.35 百万 | 2.31 |
| 5108:JP ブリヂストン | 30.40 千 | 1.32 百万 | 2.26 |
| JMAT:LN ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾏｯｾｲ | 30.54 千 | 1.30 百万 | 2.23 |
| 6758:JP ソニー | 25.90 千 | 1.25 百万 | 2.15 |
企業概要
Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities on a sectoral basis, listed or traded on a wide range of international markets.
住所
Baring Global Umbrella FundIFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com