ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗ-ﾍﾞｱﾘ
BYQ6:GR
Munich
7.67
EUR
0.04
0.45%
更新日時 21:16 JST 2021/01/19
始値
7.70
安値 - 高値 レンジ（日）
7.65 - 7.70
前日終値
7.71
52週レンジ
6.50 - 8.78
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
9.45%
始値
7.70
安値 - 高値 レンジ（日）
7.65 - 7.70
出来高
0
前日終値
7.71
52週レンジ
6.50 - 8.78
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
9.45%
基準価額 (NAV) ( -)
10.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
421.663
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sean Feeley / Craig J Abouchar
直近配当額 ( -)
0.14775
直近配当利回り（税込）
6.27%
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
13.22%
3年トータルリターン
6.31%
5年トータルリターン
3.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ927720:COR | 10.50 千 | 8.36 百万 | 1.65 |
| EK799007:COR | 5.79 千 | 5.92 百万 | 1.17 |
| AZ826935:COR | 5.80 千 | 5.73 百万 | 1.13 |
| EK553660:COR | 4.57 千 | 5.24 百万 | 1.03 |
| EK586550:COR | 5.00 千 | 5.15 百万 | 1.02 |
| EK827509:COR | 4.50 千 | 5.09 百万 | 1.01 |
| ZQ772776:COR | 4.78 千 | 4.79 百万 | 0.95 |
| AN634987:COR | 5.00 千 | 4.51 百万 | 0.89 |
| ZQ731371:COR | 3.30 千 | 4.49 百万 | 0.89 |
| AM750618:COR | 4.25 千 | 4.42 百万 | 0.87 |
企業概要
ベアリングス･グローバル･アンブレラ・ファンド-ベアリングス先進国・新興国市場ハイ イールド債ファンド（Barings Global Umbrella Fund - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投 資信託。高水準のインカムゲインおよびトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring International Fund Managers(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com