Barings International Umbrel

BYQ5:GZ
Gettex
21.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:58 JST 2018/05/23
始値
21.07
安値 - 高値 レンジ(日)
21.07 - 21.07
前日終値
21.07
52週レンジ
20.58 - 22.26
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.07
安値 - 高値 レンジ(日)
21.07 - 21.07
出来高
0
前日終値
21.07
52週レンジ
20.58 - 22.26
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
64.759
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARINO VALENSISE / YOSHIAKI OKABE
直近配当額 ( -)
0.04049
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.98 百万 6.91
2.55 千 3.35 百万 4.64
3.18 千 3.20 百万 4.43
2.50 千 3.09 百万 4.29
1.95 千 2.90 百万 4.02
3.07 千 2.82 百万 3.91
10.00 千 2.81 百万 3.89
2.60 千 2.56 百万 3.55
3.02 千 2.27 百万 3.14
2.10 千 2.04 百万 2.83
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Barings International Fund Managers,
LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com