Baring International Umbrell
BYQ5:GZ
Gettex
21.42
EUR
0.04
0.19%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
21.42
安値 - 高値 レンジ（日）
21.42 - 21.42
前日終値
21.46
52週レンジ
21.42 - 22.87
始値
21.42
安値 - 高値 レンジ（日）
21.42 - 21.42
出来高
0
前日終値
21.46
52週レンジ
21.42 - 22.87
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
70.477
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN WILDE
直近配当額 ( -)
0.0165
直近配当利回り（税込）
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK584882:COR | 3.50 千 | 4.13 百万 | 5.97 |
| 912828Q4:GOV | 3.50 千 | 3.50 百万 | 5.06 |
| 912810RP:GOV | 3.18 千 | 3.26 百万 | 4.71 |
| 912828R3:GOV | 3.07 千 | 2.93 百万 | 4.23 |
| EH211066:COR | 2.30 千 | 2.83 百万 | 4.09 |
| 912828RR:GOV | 2.60 千 | 2.64 百万 | 3.81 |
| ED986113:COR | 245.00 千 | 2.55 百万 | 3.68 |
| TYU7:COM | 19.72 | 2.52 百万 | 3.64 |
| UV825938:COR | 8.50 千 | 2.21 百万 | 3.20 |
| EI910474:COR | 200.00 千 | 2.17 百万 | 3.14 |
企業概要
Baring International Umbrella - Baring International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com