Baring International Umbrell

BYQ5:GZ
Gettex
22.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
前日終値
22.20
52週レンジ
22.20 - 22.87
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.20
安値 - 高値 レンジ(日)
22.20 - 22.20
出来高
0
前日終値
22.20
52週レンジ
22.20 - 22.87
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
68.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN WILDE
直近配当額 ( -)
0.0165
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.24 百万 9.11
4.00 千 3.99 百万 5.83
4.07 千 3.85 百万 5.61
3.60 千 3.78 百万 5.52
3.50 千 3.72 百万 5.43
3.10 千 3.70 百万 5.40
3.58 千 3.60 百万 5.26
25.80 3.23 百万 4.72
2.30 千 2.67 百万 3.90
245.00 千 2.55 百万 3.73
企業概要
Baring International Umbrella - Baring International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com