Barings International Umbrel
BYQ5:GZ
Gettex
21.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:58 JST 2018/05/23
始値
21.07
安値 - 高値 レンジ（日）
21.07 - 21.07
前日終値
21.07
52週レンジ
20.58 - 22.26
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-0.52%
始値
21.07
安値 - 高値 レンジ（日）
21.07 - 21.07
出来高
0
前日終値
21.07
52週レンジ
20.58 - 22.26
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
64.759
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARINO VALENSISE / YOSHIAKI OKABE
直近配当額 ( -)
0.04049
直近配当利回り（税込）
0.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK584882:COR | 4.00 千 | 4.98 百万 | 6.91 |
| UV994928:COR | 2.55 千 | 3.35 百万 | 4.64 |
| 912810RP:GOV | 3.18 千 | 3.20 百万 | 4.43 |
| JK270632:COR | 2.50 千 | 3.09 百万 | 4.29 |
| EH305692:COR | 1.95 千 | 2.90 百万 | 4.02 |
| 912828R3:GOV | 3.07 千 | 2.82 百万 | 3.91 |
| UV825938:COR | 10.00 千 | 2.81 百万 | 3.89 |
| 912828RR:GOV | 2.60 千 | 2.56 百万 | 3.55 |
| LW938480:COR | 3.02 千 | 2.27 百万 | 3.14 |
| EJ507515:COR | 2.10 千 | 2.04 百万 | 2.83 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Barings International Fund Managers,LIFSC House
International Financial Services
Center, Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com