Barings International Umbrel
BYQ5:GZ
Gettex
23.93
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/01/23
始値
23.94
安値 - 高値 レンジ（日）
23.93 - 23.94
前日終値
23.94
52週レンジ
23.53 - 25.31
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.46%
始値
23.94
安値 - 高値 レンジ（日）
23.93 - 23.94
出来高
0
前日終値
23.94
52週レンジ
23.53 - 25.31
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
149.500
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tsutomu Iwasawa / Yoshiaki Okabe
直近配当額 ( -)
0.19094
直近配当利回り（税込）
1.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
6.13%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ678153:COR | 14.00 千 | 3.68 百万 | 5.09 |
| EI422142:COR | 3.50 千 | 3.56 百万 | 4.91 |
| EK367909:COR | 2.45 千 | 2.79 百万 | 3.86 |
| EI002523:COR | 1.80 千 | 2.49 百万 | 3.45 |
| EC267408:COR | 2.22 千 | 2.42 百万 | 3.34 |
| TT316338:COR | 2.10 千 | 2.38 百万 | 3.28 |
| JK613652:COR | 2.16 千 | 2.35 百万 | 3.25 |
| EC065947:COR | 1.59 千 | 2.25 百万 | 3.11 |
| 912828B6:GOV | 1.89 千 | 2.06 百万 | 2.85 |
| ED588591:COR | 1.93 千 | 2.06 百万 | 2.84 |
企業概要
Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com