Baring International Umbrell

BYQ5:GZ
Gettex
21.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/07/22
始値
21.71
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.71
前日終値
21.71
52週レンジ
21.71 - 22.87
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始値
21.71
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.71
出来高
0
前日終値
21.71
52週レンジ
21.71 - 22.87
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
69.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN WILDE
直近配当額 ( -)
0.0165
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.93 百万 5.69
4.07 千 3.89 百万 5.63
3.60 千 3.73 百万 5.41
3.58 千 3.68 百万 5.32
3.60 千 3.65 百万 5.29
3.50 千 3.50 百万 5.06
2.30 千 2.81 百万 4.07
2.00 千 2.63 百万 3.80
245.00 千 2.58 百万 3.73
20.14 2.52 百万 3.65
企業概要
Baring International Umbrella - Baring International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com