Baring International Umbrell

BYQ5:GZ
Gettex
21.42
EUR
0.04
0.19%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
21.42
安値 - 高値 レンジ(日)
21.42 - 21.42
前日終値
21.46
52週レンジ
21.42 - 22.87
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始値
21.42
安値 - 高値 レンジ(日)
21.42 - 21.42
出来高
0
前日終値
21.46
52週レンジ
21.42 - 22.87
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
70.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN WILDE
直近配当額 ( -)
0.0165
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.13 百万 5.97
3.50 千 3.50 百万 5.06
3.18 千 3.26 百万 4.71
3.07 千 2.93 百万 4.23
2.30 千 2.83 百万 4.09
2.60 千 2.64 百万 3.81
245.00 千 2.55 百万 3.68
19.72 2.52 百万 3.64
8.50 千 2.21 百万 3.20
200.00 千 2.17 百万 3.14
企業概要
Baring International Umbrella - Baring International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers L
IFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com