Baring International Umbrell
BYQ5:GZ
Gettex
21.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/07/22
始値
21.71
安値 - 高値 レンジ（日）
21.71 - 21.71
前日終値
21.71
52週レンジ
21.71 - 22.87
始値
21.71
安値 - 高値 レンジ（日）
21.71 - 21.71
出来高
0
前日終値
21.71
52週レンジ
21.71 - 22.87
基準価額 (NAV) ( -)
27.9
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
69.196
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN WILDE
直近配当額 ( -)
0.0165
直近配当利回り（税込）
0.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK584882:COR | 3.50 千 | 3.93 百万 | 5.69 |
| 912828R3:GOV | 4.07 千 | 3.89 百万 | 5.63 |
| 912828KQ:GOV | 3.60 千 | 3.73 百万 | 5.41 |
| 912810RP:GOV | 3.58 千 | 3.68 百万 | 5.32 |
| 912828RR:GOV | 3.60 千 | 3.65 百万 | 5.29 |
| 912828Q4:GOV | 3.50 千 | 3.50 百万 | 5.06 |
| EH211066:COR | 2.30 千 | 2.81 百万 | 4.07 |
| EJ545726:COR | 2.00 千 | 2.63 百万 | 3.80 |
| ED986113:COR | 245.00 千 | 2.58 百万 | 3.73 |
| TYU7:COM | 20.14 | 2.52 百万 | 3.65 |
企業概要
Baring International Umbrella - Baring International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund established in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and long-term growth. The Fund invests in a wide range of fixed interest securities, including bonds and debentures issued by governments and corporations.
住所
Baring International Fund Managers LIFSC House
International Financial Services Cen
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660 Webサイト
www.barings.com