ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリン

BYQ1:GZ
Gettex
8.40
EUR
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更新日時 20:11 JST 2017/11/23
始値
8.40
安値 - 高値 レンジ(日)
8.40 - 8.40
前日終値
8.40
52週レンジ
8.30 - 9.52
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始値
8.40
安値 - 高値 レンジ(日)
8.40 - 8.40
出来高
0
前日終値
8.40
52週レンジ
8.30 - 9.52
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9.09
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
624.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CRAIG J ABOUCHAR / SCOTT ROTH
直近配当額 ( -)
0.14091
直近配当利回り(税込)
6.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.27 百万 1.94
10.00 千 11.48 百万 1.82
6.90 千 10.33 百万 1.64
10.50 千 9.60 百万 1.52
8.20 千 9.21 百万 1.46
10.00 千 9.08 百万 1.44
8.55 千 8.74 百万 1.38
10.75 千 8.22 百万 1.30
8.00 千 8.20 百万 1.30
6.28 千 7.14 百万 1.13
企業概要
ベアリング・グローバル・アンブレラ-ベアリングス先進国・新興国市場ハイイールド債ファンド(Baring Global Umbrella - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインとトータルリターンを目指す。OECD加盟国および開発途上国・新興国の企業・政府発行の債務および貸付証券を組み合わせて投資する。
住所
Baring Global Umbrella Fund
IFSC House
International Services Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com